| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AP Constructions | 147 440.00 | 57 234.00 | 90 206.00 | 147 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 854.00 | 43 356.00 | 23 498.00 | 66 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 538.00 | 116 935.00 | 60 603.00 | 177 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 808.00 | 304 229.00 | 190 579.00 | 494 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 543.00 | | 191 543.00 | 191 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 519.00 | | 1 155 519.00 | 1 155 519.00 |
BZ Autres créances | 119 939.00 | | 119 939.00 | 119 939.00 |
CF Disponibilités | 789 364.00 | | 789 364.00 | 789 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 908.00 | | 2 344 908.00 | 2 344 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 716.00 | 304 229.00 | 2 535 487.00 | 2 839 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 511 128.00 | 336 730.00 | | 511 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 625.00 | 174 398.00 | | 308 625.00 |
DK Provisions réglementées | 716.00 | 3 285.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 882 920.00 | 576 865.00 | | 882 920.00 |
DP Provisions pour risques | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 990.00 | 78 464.00 | | 113 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 35 855.00 | | 6 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 800.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 835.00 | 105 520.00 | | 453 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 298.00 | 325 702.00 | | 530 298.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 450.00 | 395 355.00 | | 416 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 867.00 | 941 695.00 | | 1 523 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 487.00 | 1 518 560.00 | | 2 535 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 814 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 844 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 532.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 991.00 | |
GE Autres charges | | | 197 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | 7 000.00 | | 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 741.00 | 131.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 869.00 | 7 131.00 | | 91 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | 1 126.00 | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 1 802.00 | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 871.00 | 1 232.00 | | 128 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 958.00 | 4 160.00 | | 133 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 088.00 | 2 970.00 | | -42 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 928.00 | 63 581.00 | | 102 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 243.00 | 1 828 656.00 | | 3 985 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 618.00 | 1 654 258.00 | | 3 676 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 625.00 | 174 398.00 | | 308 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 989.00 | | 51 246.00 | 443 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 494 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 587.00 | | 35 246.00 | 356 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 16 000.00 | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 238.00 | 35 991.00 | | 268 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 534.00 | 35 991.00 | | 181 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 870.00 | 2 740.00 | | 128 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 835.00 | 453 835.00 | | 453 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 707.00 | 303 707.00 | | 303 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 450.00 | 416 450.00 | | 416 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 519.00 | 1 155 519.00 | | 1 155 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 990.00 | 39 587.00 | 53 099.00 | 113 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 832.00 | 1 338 624.00 | 16 208.00 | 1 354 832.00 |
VW T.V.A. | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 579.00 | 1 449 176.00 | 53 099.00 | 1 523 579.00 |