| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AP Constructions | 141 490.00 | 42 717.00 | 98 773.00 | 141 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 994.00 | 38 252.00 | 6 742.00 | 44 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 753.00 | 76 287.00 | 103 466.00 | 179 753.00 |
BF Prêts | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 015.00 | 250 160.00 | 211 855.00 | 462 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 059.00 | 40 000.00 | 313 059.00 | 353 059.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 528 210.00 | | 528 210.00 | 528 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 129.00 | 40 000.00 | 924 129.00 | 964 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 144.00 | 290 160.00 | 1 135 984.00 | 1 426 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 281 342.00 | 243 434.00 | | 281 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 388.00 | 37 908.00 | | 55 388.00 |
DK Provisions réglementées | 2 184.00 | 1 642.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 401 366.00 | 345 435.00 | | 401 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 458.00 | 105 538.00 | | 118 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 410.00 | 299 100.00 | | 22 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 113.00 | 161 578.00 | | 120 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 924.00 | 229 059.00 | | 284 924.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 775.00 | | | 151 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 619.00 | 831 130.00 | | 734 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 984.00 | 1 176 565.00 | | 1 135 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 166.00 | 459 751.00 | | 634 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 751 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385.00 | 15.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 4 515.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 8 885.00 | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 427.00 | 514.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 9 399.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 337.00 | -4 884.00 | | -4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | 14 692.00 | | 20 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 884.00 | 1 424 104.00 | | 1 876 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 496.00 | 1 386 196.00 | | 1 821 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 388.00 | 37 908.00 | | 55 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | 2 874.00 | | 825.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 366 237.00 | | 4 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 478.00 | 62 840.00 | | 307 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | 3 000.00 | | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 851.00 | 41 389.00 | 4 080.00 | 212 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 947.00 | 41 389.00 | 4 080.00 | 119 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 556.00 | 140 556.00 | | 140 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
UP Prêts | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 305 059.00 | 305 059.00 | | 305 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 458.00 | 40 416.00 | 78 042.00 | 118 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 380.00 | 371 997.00 | 2 383.00 | 374 380.00 |
VW T.V.A. | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 209.00 | 634 166.00 | 78 042.00 | 712 209.00 |