| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AP Constructions | 147 440.00 | 49 889.00 | 97 551.00 | 147 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 370.00 | 40 110.00 | 5 260.00 | 45 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 776.00 | 91 535.00 | 72 241.00 | 163 776.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 989.00 | 268 238.00 | 175 751.00 | 443 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 330.00 | 40 000.00 | 166 330.00 | 206 330.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 1 060 858.00 | | 1 060 858.00 | 1 060 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 809.00 | 40 000.00 | 1 342 809.00 | 1 382 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 798.00 | 308 238.00 | 1 518 560.00 | 1 826 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 336 730.00 | 281 342.00 | | 336 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 398.00 | 55 388.00 | | 174 398.00 |
DK Provisions réglementées | 3 285.00 | 2 184.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 576 865.00 | 401 366.00 | | 576 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 464.00 | 118 458.00 | | 78 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 22 410.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 520.00 | 120 113.00 | | 105 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 702.00 | 284 924.00 | | 325 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 355.00 | 151 775.00 | | 395 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 695.00 | 734 619.00 | | 941 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 560.00 | 1 135 984.00 | | 1 518 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 323.00 | 634 166.00 | | 897 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 805 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 820 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 413.00 | |
GE Autres charges | | | 93 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 385.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 131.00 | 385.00 | | 7 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 2 296.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232.00 | 2 427.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 4 723.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | -4 337.00 | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 581.00 | 20 255.00 | | 63 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 656.00 | 1 876 884.00 | | 1 828 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 258.00 | 1 821 496.00 | | 1 654 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 398.00 | 55 388.00 | | 174 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 015.00 | | 12 287.00 | 462 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 313.00 | 443 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 938.00 | 356 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 237.00 | | 12 287.00 | 366 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 160.00 | 44 413.00 | 26 336.00 | 250 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | 6 200.00 | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 256.00 | 44 413.00 | 20 136.00 | 157 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 577.00 | 151 577.00 | | 151 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 355.00 | 395 355.00 | | 395 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 464.00 | 34 891.00 | 43 572.00 | 78 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 184.00 | 239 976.00 | 208.00 | 240 184.00 |
VW T.V.A. | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 895.00 | 897 323.00 | 43 572.00 | 940 895.00 |