| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AP Constructions | 142 420.00 | 30 147.00 | 112 273.00 | 142 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 466.00 | 31 627.00 | 12 839.00 | 44 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 474.00 | 39 161.00 | 53 313.00 | 92 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 963.00 | 193 839.00 | 179 124.00 | 372 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 232.00 | 86 636.00 | 95 596.00 | 182 232.00 |
BZ Autres créances | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CF Disponibilités | 502 807.00 | | 502 807.00 | 502 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 507.00 | 86 636.00 | 679 871.00 | 766 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 470.00 | 280 475.00 | 858 995.00 | 1 139 470.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 198 925.00 | 179 511.00 | | 198 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 509.00 | 19 414.00 | | 44 509.00 |
DK Provisions réglementées | 1 143.00 | 327.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 307 028.00 | 261 703.00 | | 307 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 167.00 | 70 593.00 | | 99 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 034.00 | 58 750.00 | | 222 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | 187 094.00 | | 47 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 745.00 | 253 214.00 | | 176 745.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 967.00 | 576 257.00 | | 551 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 995.00 | 837 960.00 | | 858 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 157.00 | 524 147.00 | | 479 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 762.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 206.00 | 14 169.00 | 24 375.00 | 10 206.00 |
FD Production vendue biens | 805 134.00 | 477 933.00 | 1 283 066.00 | 805 134.00 |
FG Production vendue services | 117 267.00 | | 117 267.00 | 117 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 606.00 | 492 102.00 | 1 424 708.00 | 932 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 636.00 | |
GE Autres charges | | | 71 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 641.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 200.00 | | 36 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 050.00 | 415.00 | | 37 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920.00 | 11 448.00 | | 8 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | 483.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 598.00 | 11 931.00 | | 32 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 452.00 | -11 516.00 | | 4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 5 695.00 | | 14 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 062.00 | 1 606 531.00 | | 1 476 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 553.00 | 1 587 118.00 | | 1 431 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 509.00 | 19 414.00 | | 44 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 155.00 | | 81 193.00 | 356 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 385.00 | 372 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 385.00 | 279 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 824.00 | | 80 922.00 | 262 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 272.00 | 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 950.00 | 25 413.00 | 41 523.00 | 209 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 046.00 | 25 413.00 | 41 523.00 | 117 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327.00 | 816.00 | | 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 86 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | 87 452.00 | | 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 167.00 | 26 357.00 | 72 810.00 | 99 167.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 960.00 | 219 752.00 | 208.00 | 219 960.00 |
VW T.V.A. | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 931.00 | 257 121.00 | 72 810.00 | 329 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |