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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AP Constructions | 142 420.00 | 36 897.00 | 105 523.00 | 142 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 511.00 | 35 225.00 | 10 286.00 | 45 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 546.00 | 47 825.00 | 71 721.00 | 119 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 080.00 | 212 851.00 | 188 229.00 | 401 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BN En cours de production de biens | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 675.00 | 108 295.00 | 459 380.00 | 567 675.00 |
BZ Autres créances | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
CF Disponibilités | 370 806.00 | | 370 806.00 | 370 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 631.00 | 108 295.00 | 988 336.00 | 1 096 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 711.00 | 321 146.00 | 1 176 565.00 | 1 497 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 243 434.00 | 198 925.00 | | 243 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 908.00 | 44 509.00 | | 37 908.00 |
DK Provisions réglementées | 1 642.00 | 1 143.00 | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 345 435.00 | 307 028.00 | | 345 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 538.00 | 99 167.00 | | 105 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 855.00 | 6 605.00 | | 35 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 100.00 | 222 034.00 | | 299 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 578.00 | 47 144.00 | | 161 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 059.00 | 176 745.00 | | 229 059.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 130.00 | 551 967.00 | | 831 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 565.00 | 858 995.00 | | 1 176 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 751.00 | 479 157.00 | | 459 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 363 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 659.00 | |
GE Autres charges | | | 71 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 36 500.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | 37 050.00 | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 885.00 | 8 920.00 | | 8 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | 816.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | 32 598.00 | | 9 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | 4 452.00 | | -4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 14 420.00 | | 14 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 104.00 | 1 476 062.00 | | 1 424 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 196.00 | 1 431 553.00 | | 1 386 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 908.00 | 44 509.00 | | 37 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 963.00 | | 40 717.00 | 372 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 401 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 307 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 360.00 | | 40 717.00 | 279 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 264.00 | 40 717.00 | 12 600.00 | 372 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 360.00 | 40 717.00 | 12 600.00 | 279 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143.00 | 514.00 | 15.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 514.00 | 15.00 | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 578.00 | 161 578.00 | | 161 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 788.00 | 62 508.00 | 72 280.00 | 134 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 252.00 | 621 252.00 | | 621 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 439.00 | 634 231.00 | 208.00 | 634 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 030.00 | 459 751.00 | 72 280.00 | 532 030.00 |