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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 641.00 | 64 931.00 | 710.00 | 65 641.00 |
AH Fonds commercial | 2 945 323.00 | | 2 945 323.00 | 2 945 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 627.00 | 298 976.00 | 23 650.00 | 322 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 912.00 | 204 232.00 | 82 680.00 | 286 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 028.00 | 568 139.00 | 3 092 889.00 | 3 661 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 820.00 | | 1 847 820.00 | 1 847 820.00 |
BZ Autres créances | 387 994.00 | | 387 994.00 | 387 994.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 354.00 | | 2 278 354.00 | 2 278 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 382.00 | 568 139.00 | 5 371 243.00 | 5 939 382.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 660.00 | | | 345 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DG Autres réserves | 240 360.00 | | | 240 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 485.00 | | | 176 485.00 |
DL TOTAL (I) | 797 071.00 | | | 797 071.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 022.00 | | | 1 021 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 643.00 | | | 1 040 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 037.00 | | | 979 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 874.00 | | | 716 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 853.00 | | | 667 853.00 |
EA Autres dettes | 200 477.00 | | | 200 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 714.00 | | | 933 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 529.00 | | | 3 533 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 243.00 | | | 5 371 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 529.00 | | | 3 533 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
FG Production vendue services | 4 646 852.00 | 372 622.00 | 5 019 474.00 | 4 646 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 851.00 | 372 622.00 | 5 053 474.00 | 4 680 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 632 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 627.00 | | | 5 845 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 142.00 | | | 5 669 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 823.00 | | 36 576.00 | 3 624 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 40 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 3 661 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 981.00 | | 7 984.00 | 3 002 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 947.00 | | 28 592.00 | 580 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 566.00 | 58 573.00 | | 509 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 983.00 | 13 948.00 | | 50 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 583.00 | 44 625.00 | | 458 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 166 787.00 | 804 196.00 | 930 340.00 | 1 166 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 787.00 | 804 196.00 | 930 340.00 | 1 166 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 037.00 | 979 037.00 | | 979 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 874.00 | 716 874.00 | | 716 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 712.00 | 174 712.00 | | 174 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933 714.00 | 933 714.00 | | 933 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
VC Groupe et associés | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VI Groupe et associés | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 766.00 | | | 198 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 272.00 | 2 327 272.00 | | 2 327 272.00 |
VW T.V.A. | 390 274.00 | 390 274.00 | | 390 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 529.00 | 3 533 529.00 | | 3 533 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 41.00 | | 36.00 |
ZE Dividendes | 36.00 | | | 36.00 |