| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 927.00 | 95 602.00 | 5 325.00 | 100 927.00 |
AH Fonds commercial | 6 645 323.00 | | 6 645 323.00 | 6 645 323.00 |
AP Constructions | 24 649.00 | 1 362.00 | 23 287.00 | 24 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 334.00 | 514 268.00 | 143 066.00 | 657 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 097.00 | 574 714.00 | 129 384.00 | 704 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 864.00 | 1 185 945.00 | 6 996 920.00 | 8 182 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886 720.00 | | 3 886 720.00 | 3 886 720.00 |
BZ Autres créances | 544 244.00 | | 544 244.00 | 544 244.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 426.00 | | 4 443 426.00 | 4 443 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 291.00 | 1 185 945.00 | 11 440 346.00 | 12 626 291.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 660.00 | | | 345 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 681.00 | | | 353 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DG Autres réserves | 316 845.00 | | | 316 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 828.00 | | | -1 192 828.00 |
DL TOTAL (I) | -142 077.00 | | | -142 077.00 |
DP Provisions pour risques | 1 245 206.00 | | | 1 245 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 774.00 | | | 550 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795 980.00 | | | 1 795 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317 336.00 | | | 5 317 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 047.00 | | | 1 768 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 998.00 | | | 1 234 998.00 |
EA Autres dettes | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 224.00 | | | 1 448 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 786 443.00 | | | 9 786 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 440 346.00 | | | 11 440 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 786 443.00 | | | 9 786 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
FG Production vendue services | 9 670 498.00 | 234.00 | 9 670 732.00 | 9 670 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 465.00 | 234.00 | 9 674 699.00 | 9 674 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 446 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -442 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 258.00 | | | -65 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 814.00 | | | -117 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 567 850.00 | | | 10 567 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 760 678.00 | | | 11 760 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 828.00 | | | -1 192 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 028.00 | | 4 521 837.00 | 3 661 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 182 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 746 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 965.00 | | 3 735 286.00 | 3 010 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 539.00 | | 776 542.00 | 609 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 524.00 | | 10 010.00 | 40 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 902.00 | 165 043.00 | | 1 020 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 015.00 | 17 587.00 | | 78 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 887.00 | 147 456.00 | | 942 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020 877.00 | 637 634.00 | 862 532.00 | 2 020 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 877.00 | 637 634.00 | 862 532.00 | 2 020 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 317 336.00 | 5 317 336.00 | | 5 317 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 047.00 | 1 768 047.00 | | 1 768 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 711.00 | 293 711.00 | | 293 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 224.00 | 1 448 224.00 | | 1 448 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 886 720.00 | 3 886 720.00 | | 3 886 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 788.00 | 28 786.00 | | 28 788.00 |
VB T. V. A. | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |
VC Groupe et associés | 175 698.00 | 175 698.00 | | 175 698.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 047.00 | 4 487 047.00 | | 4 487 047.00 |
VW T.V.A. | 745 950.00 | 745 950.00 | | 745 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 786 443.00 | 9 786 443.00 | | 9 786 443.00 |