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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 447.00 | 46 184.00 | 1 263.00 | 47 447.00 |
AH Fonds commercial | 6 645 323.00 | | 6 645 323.00 | 6 645 323.00 |
AP Constructions | 26 769.00 | 9 674.00 | 17 096.00 | 26 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 634.00 | 628 218.00 | 53 416.00 | 681 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 842.00 | 264 620.00 | 16 221.00 | 280 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 713 081.00 | 948 697.00 | 6 764 385.00 | 7 713 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156 386.00 | | 5 156 386.00 | 5 156 386.00 |
BZ Autres créances | 256 886.00 | | 256 886.00 | 256 886.00 |
CF Disponibilités | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 055.00 | | 5 479 055.00 | 5 479 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 192 137.00 | 948 697.00 | 12 243 440.00 | 13 192 137.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 660.00 | | | 345 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 681.00 | | | 353 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DG Autres réserves | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 134.00 | | | 466 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 199.00 | | | 1 203 199.00 |
DP Provisions pour risques | 188 450.00 | | | 188 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 130.00 | | | 208 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 129.00 | | | 3 974 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 000.00 | | | 1 853 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 309.00 | | | 1 635 309.00 |
EA Autres dettes | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 294 232.00 | | | 3 294 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 832 110.00 | | | 10 832 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 243 440.00 | | | 12 243 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 832 110.00 | | | 10 832 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
FG Production vendue services | 12 726 470.00 | | 12 726 470.00 | 12 726 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 795 417.00 | | 12 795 417.00 | 12 795 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 974 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 852 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 457.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 461 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 974 138.00 | | | 12 974 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 508 004.00 | | | 12 508 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 134.00 | | | 466 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916 589.00 | | 70 233.00 | 7 916 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 741.00 | 7 713 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 377.00 | 6 692 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 364.00 | 989 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 719 360.00 | | 5 787.00 | 6 719 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 500.00 | | 63 110.00 | 1 167 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 730.00 | | 1 336.00 | 29 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 444.00 | 100 656.00 | 272 404.00 | 1 120 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 989.00 | 20 572.00 | 32 377.00 | 57 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 455.00 | 80 084.00 | 240 027.00 | 1 062 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 085.00 | 38 457.00 | 173 412.00 | 343 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 085.00 | 38 457.00 | 173 412.00 | 343 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 457.00 | 173 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 974 129.00 | 3 974 129.00 | | 3 974 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 297.00 | 192 297.00 | | 192 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 925.00 | 352 925.00 | | 352 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 294 232.00 | 3 294 232.00 | | 3 294 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 156 386.00 | 5 156 386.00 | | 5 156 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VB T. V. A. | 192 535.00 | 192 535.00 | | 192 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VP Divers | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 733.00 | 5 480 733.00 | | 5 480 733.00 |
VW T.V.A. | 1 041 687.00 | 1 041 687.00 | | 1 041 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 832 110.00 | 10 832 110.00 | | 10 832 110.00 |