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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 133.00 | 113 275.00 | 1 857.00 | 115 133.00 |
AH Fonds commercial | 6 645 323.00 | | 6 645 323.00 | 6 645 323.00 |
AP Constructions | 24 649.00 | 3 826.00 | 20 822.00 | 24 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 764.00 | 625 530.00 | 83 234.00 | 708 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 743.00 | 307 101.00 | 58 642.00 | 365 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 901 762.00 | 1 049 733.00 | 6 852 028.00 | 7 901 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 035.00 | | 2 633 035.00 | 2 633 035.00 |
BZ Autres créances | 283 377.00 | | 283 377.00 | 283 377.00 |
CF Disponibilités | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 716.00 | | 2 952 716.00 | 2 952 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 479.00 | 1 049 733.00 | 9 804 745.00 | 10 854 479.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 660.00 | | | 345 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 681.00 | | | 353 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DH Report à nouveau | -875 983.00 | | | -875 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 998.00 | | | 475 998.00 |
DL TOTAL (I) | 333 922.00 | | | 333 922.00 |
DP Provisions pour risques | 753 670.00 | | | 753 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 207.00 | | | 780 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801 041.00 | | | 4 801 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 472.00 | | | 862 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 723.00 | | | 905 723.00 |
EA Autres dettes | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 084 521.00 | | | 2 084 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 690 617.00 | | | 8 690 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 746.00 | | | 9 804 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 690 617.00 | | | 8 690 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
FG Production vendue services | 9 868 337.00 | | 9 868 337.00 | 9 868 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 889 463.00 | | 9 889 463.00 | 9 889 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 567 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 777.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 521 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 258.00 | | | 515 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 258.00 | | | 515 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 083.00 | | | 470 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 082 934.00 | | | 11 082 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 606 936.00 | | | 10 606 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 998.00 | | | 475 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 864.00 | | 78 432.00 | 8 182 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 384.00 | 42 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 534.00 | 7 901 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 150.00 | 1 099 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746 250.00 | | 14 206.00 | 6 746 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 081.00 | | 63 226.00 | 1 386 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 534.00 | | 1 000.00 | 50 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 945.00 | 168 764.00 | 304 975.00 | 1 185 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 602.00 | 17 674.00 | | 95 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 343.00 | 151 090.00 | 304 975.00 | 1 090 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795 980.00 | 120 777.00 | 1 136 549.00 | 1 795 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 980.00 | 120 777.00 | 1 136 549.00 | 1 795 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 777.00 | 621 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 515 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 801 041.00 | 4 801 041.00 | | 4 801 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 472.00 | 862 472.00 | | 862 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 939.00 | 269 939.00 | | 269 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 084 521.00 | 2 084 521.00 | | 2 084 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 035.00 | 2 633 035.00 | | 2 633 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VB T. V. A. | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 605.00 | 161 605.00 | | 161 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 447.00 | 2 981 447.00 | | 2 981 447.00 |
VW T.V.A. | 431 192.00 | 431 192.00 | | 431 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 617.00 | 8 690 617.00 | | 8 690 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
ST Autres comptes | 1 344 224.00 | | | 1 344 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 341.00 | | | 617 341.00 |
YT Sous‐traitance | 3 280 431.00 | | | 3 280 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 631 332.00 | | | 631 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 176.00 | | | 154 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 913 130.00 | | | 1 913 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314 189.00 | | | 1 314 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 984 817.00 | | | 5 984 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |