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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 437.00 | 126 537.00 | 21 900.00 | 148 437.00 |
AH Fonds commercial | 6 645 323.00 | | 6 645 323.00 | 6 645 323.00 |
AP Constructions | 24 649.00 | 6 292.00 | 18 357.00 | 24 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 568.00 | 680 339.00 | 80 228.00 | 760 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 628.00 | 282 954.00 | 51 674.00 | 334 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 956 723.00 | 1 096 122.00 | 6 860 600.00 | 7 956 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 591.00 | | 3 245 591.00 | 3 245 591.00 |
BZ Autres créances | 291 872.00 | | 291 872.00 | 291 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 106.00 | | 3 585 106.00 | 3 585 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 541 828.00 | 1 096 122.00 | 10 445 706.00 | 11 541 828.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 660.00 | | | 345 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 681.00 | | | 353 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DH Report à nouveau | -399 985.00 | | | -399 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 515.00 | | | 238 515.00 |
DL TOTAL (I) | 572 436.00 | | | 572 436.00 |
DP Provisions pour risques | 576 917.00 | | | 576 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 349.00 | | | 602 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572 939.00 | | | 3 572 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 629.00 | | | 1 680 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 234.00 | | | 1 301 234.00 |
EA Autres dettes | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 553 441.00 | | | 2 553 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270 921.00 | | | 9 270 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 706.00 | | | 10 445 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270 921.00 | | | 9 270 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
FG Production vendue services | 9 941 999.00 | | 9 941 999.00 | 9 941 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 948 491.00 | | 9 948 491.00 | 9 948 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 257 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 259 888.00 | | | 10 259 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 021 374.00 | | | 10 021 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 515.00 | | | 238 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 901 763.00 | | 107 753.00 | 7 901 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 793.00 | 7 956 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 793.00 | 1 119 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760 457.00 | | 33 303.00 | 6 760 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 157.00 | | 73 481.00 | 1 099 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 149.00 | | 969.00 | 42 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 734.00 | 98 476.00 | 52 087.00 | 1 049 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 276.00 | 13 262.00 | 1.00 | 113 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 458.00 | 85 214.00 | 52 086.00 | 936 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 207.00 | 123 882.00 | 301 741.00 | 780 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 207.00 | 123 882.00 | 301 741.00 | 780 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 882.00 | 301 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 572 939.00 | 3 572 939.00 | | 3 572 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 629.00 | 1 680 629.00 | | 1 680 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 928.00 | 203 928.00 | | 203 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 215.00 | 309 215.00 | | 309 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 553 441.00 | 2 553 441.00 | | 2 553 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 591.00 | 3 245 591.00 | | 3 245 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VB T. V. A. | 197 332.00 | 197 332.00 | | 197 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VP Divers | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 024.00 | 3 627 024.00 | | 3 627 024.00 |
VW T.V.A. | 744 131.00 | 744 131.00 | | 744 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270 921.00 | 9 270 921.00 | | 9 270 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
ST Autres comptes | 1 117 960.00 | | | 1 117 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 307.00 | | | 412 307.00 |
YT Sous‐traitance | 4 359 518.00 | | | 4 359 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 883 396.00 | | | 1 883 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873 006.00 | | | 873 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 113 589.00 | | | 6 113 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |