| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 036.00 | 57 989.00 | 16 047.00 | 74 036.00 |
AH Fonds commercial | 6 645 323.00 | | 6 645 323.00 | 6 645 323.00 |
AP Constructions | 24 649.00 | 8 756.00 | 15 893.00 | 24 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 425.00 | 746 130.00 | 54 295.00 | 800 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 426.00 | 307 569.00 | 34 857.00 | 342 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 916 589.00 | 1 120 444.00 | 6 796 145.00 | 7 916 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 987.00 | | 3 339 987.00 | 3 339 987.00 |
BZ Autres créances | 292 701.00 | | 292 701.00 | 292 701.00 |
CF Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 092.00 | | 3 654 092.00 | 3 654 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 681.00 | 1 120 444.00 | 10 450 236.00 | 11 570 681.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 660.00 | | | 345 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 681.00 | | | 353 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DH Report à nouveau | -161 471.00 | | | -161 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 629.00 | | | 264 629.00 |
DL TOTAL (I) | 837 066.00 | | | 837 066.00 |
DP Provisions pour risques | 316 683.00 | | | 316 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 085.00 | | | 343 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 407.00 | | | 4 151 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 590.00 | | | 1 667 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 575.00 | | | 1 236 575.00 |
EA Autres dettes | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 139 424.00 | | | 2 139 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270 085.00 | | | 9 270 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 450 236.00 | | | 10 450 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270 085.00 | | | 9 270 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
FG Production vendue services | 11 844 412.00 | | 11 844 412.00 | 11 844 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 897 153.00 | | 11 897 153.00 | 11 897 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 362 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 456 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 863.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 048 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 959.00 | | | -19 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 362 764.00 | | | 12 362 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 098 135.00 | | | 12 098 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 629.00 | | | 264 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 956 723.00 | | 58 460.00 | 7 956 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 770.00 | 29 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 594.00 | 7 916 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 676.00 | 6 719 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 1 167 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793 760.00 | | 9 275.00 | 6 793 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 844.00 | | 48 803.00 | 1 119 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 118.00 | | 382.00 | 43 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 122.00 | 108 627.00 | 84 305.00 | 1 096 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 537.00 | 15 128.00 | 83 676.00 | 126 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 585.00 | 93 500.00 | 630.00 | 969 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 349.00 | 204 863.00 | 464 126.00 | 602 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 349.00 | 204 863.00 | 464 126.00 | 602 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 863.00 | 464 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 151 407.00 | 4 151 407.00 | | 4 151 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 590.00 | 1 667 590.00 | | 1 667 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 016.00 | 179 016.00 | | 179 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 101.00 | 330 101.00 | | 330 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 139 424.00 | 2 139 424.00 | | 2 139 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 987.00 | 3 339 987.00 | | 3 339 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VB T. V. A. | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VP Divers | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 053.00 | 3 678 053.00 | | 3 678 053.00 |
VW T.V.A. | 670 070.00 | 670 070.00 | | 670 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270 085.00 | 9 270 085.00 | | 9 270 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
ST Autres comptes | 1 746 400.00 | | | 1 746 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 890.00 | | | 641 890.00 |
YT Sous‐traitance | 4 636 366.00 | | | 4 636 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 134.00 | | | 350 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 705 443.00 | | | 2 705 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 582.00 | | | 1 498 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 456 556.00 | | | 7 456 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |