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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 748.00 | 34 259.00 | 2 488.00 | 36 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 959.00 | 62 570.00 | 3 388.00 | 65 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 708.00 | | 515 708.00 | 515 708.00 |
BZ Autres créances | 586 068.00 | | 586 068.00 | 586 068.00 |
CF Disponibilités | 211 094.00 | | 211 094.00 | 211 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 872.00 | | 1 312 872.00 | 1 312 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 831.00 | 62 570.00 | 1 316 261.00 | 1 378 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 397.00 | 153 314.00 | | 30 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 069.00 | -122 917.00 | | -8 069.00 |
DL TOTAL (I) | 66 328.00 | 74 397.00 | | 66 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 489.00 | 2 888.00 | | 3 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 489.00 | 2 888.00 | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 084.00 | 885 399.00 | | 1 045 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 334.00 | 56 757.00 | | 67 334.00 |
EA Autres dettes | 134 023.00 | 147 935.00 | | 134 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 443.00 | 1 090 091.00 | | 1 246 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 261.00 | 1 167 377.00 | | 1 316 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 443.00 | 1 090 091.00 | | 1 246 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 977 166.00 | 3 977 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 977 166.00 | 3 977 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 034.00 | 87 611.00 | | 139 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 5 500.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 5 500.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 709.00 | 4 029 240.00 | | 4 123 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 779.00 | 4 152 157.00 | | 4 131 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 069.00 | -122 917.00 | | -8 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 081.00 | 31 114.00 | | 29 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 360.00 | | 4 599.00 | 61 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 360.00 | | 3 699.00 | 61 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 840.00 | 8 730.00 | | 53 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | 8 730.00 | | 53 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 888.00 | 601.00 | | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | 601.00 | | 2 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 084.00 | 1 045 084.00 | | 1 045 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 515 708.00 | | | 515 708.00 |
VB T. V. A. | 150 664.00 | | | 150 664.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VP Divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 442.00 | | | 422 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 677.00 | 1 102 677.00 | | 1 102 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 443.00 | 1 246 443.00 | | 1 246 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | | 250.00 | | |