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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 560.00 | 10 318.00 | 11 242.00 | 21 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 935.00 | 29 057.00 | 877.00 | 29 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 920.00 | 55 636.00 | 12 283.00 | 67 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 316.00 | 95 012.00 | 25 303.00 | 120 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 284.00 | | 544 284.00 | 544 284.00 |
BZ Autres créances | 662 456.00 | | 662 456.00 | 662 456.00 |
CF Disponibilités | 523 080.00 | | 523 080.00 | 523 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 821.00 | | 1 729 821.00 | 1 729 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 137.00 | 95 012.00 | 1 755 124.00 | 1 850 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 911.00 | 22 328.00 | | 162 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 919.00 | 190 582.00 | | 169 919.00 |
DL TOTAL (I) | 376 830.00 | 256 911.00 | | 376 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 504.00 | 3 937.00 | | 5 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 504.00 | 3 937.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 380.00 | 836 629.00 | | 1 238 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 252.00 | 82 874.00 | | 102 252.00 |
EA Autres dettes | 32 155.00 | 136 550.00 | | 32 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 789.00 | 1 056 053.00 | | 1 372 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 124.00 | 1 316 902.00 | | 1 755 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 789.00 | 1 056 053.00 | | 1 372 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 437 094.00 | 4 437 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 437 094.00 | 4 437 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 7 392.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 943.00 | 22 755.00 | | 66 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 155.00 | 4 349 461.00 | | 4 437 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 235.00 | 4 158 878.00 | | 4 267 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 919.00 | 190 582.00 | | 169 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 767.00 | 39 005.00 | | 84 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 585.00 | | 59 978.00 | 91 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 247.00 | 120 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 247.00 | 97 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 685.00 | | 38 418.00 | 90 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 977.00 | 25 451.00 | 2 416.00 | 71 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 977.00 | 15 133.00 | 2 416.00 | 71 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 937.00 | 1 567.00 | | 3 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937.00 | 1 567.00 | | 3 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 380.00 | 1 238 380.00 | | 1 238 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 544 284.00 | 544 284.00 | | 544 284.00 |
VB T. V. A. | 190 027.00 | 190 027.00 | | 190 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 428.00 | 472 428.00 | | 472 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 641.00 | 1 207 641.00 | | 1 207 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 789.00 | 1 372 789.00 | | 1 372 789.00 |