| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 109.00 | 21 698.00 | 3 410.00 | 25 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 241.00 | 37 155.00 | 13 086.00 | 50 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 850.00 | 89 305.00 | 16 545.00 | 105 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 101.00 | 148 158.00 | 33 942.00 | 182 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 418.00 | | 378 418.00 | 378 418.00 |
BZ Autres créances | 642 067.00 | | 642 067.00 | 642 067.00 |
CF Disponibilités | 1 280 716.00 | | 1 280 716.00 | 1 280 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 202.00 | | 2 301 202.00 | 2 301 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 304.00 | 148 158.00 | 2 335 145.00 | 2 483 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 446.00 | 282 830.00 | | 5 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 540.00 | -137 383.00 | | 342 540.00 |
DL TOTAL (I) | 391 987.00 | 189 446.00 | | 391 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 175.00 | 6 703.00 | | 7 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 175.00 | 6 703.00 | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 810.00 | 1 653 971.00 | | 1 745 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 892.00 | 67 148.00 | | 166 892.00 |
EA Autres dettes | 23 279.00 | 43 851.00 | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 982.00 | 1 764 970.00 | | 1 935 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 145.00 | 1 961 120.00 | | 2 335 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 982.00 | 1 764 970.00 | | 1 935 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 181 371.00 | | 5 181 371.00 | 5 181 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 371.00 | | 5 181 371.00 | 5 181 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 272.00 | 3 718 674.00 | | 5 183 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 731.00 | 3 856 058.00 | | 4 840 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 540.00 | -137 383.00 | | 342 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 799.00 | 85 692.00 | | 80 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 229.00 | | 64 931.00 | 124 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 182 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | 156 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 560.00 | | 3 549.00 | 21 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 769.00 | | 61 382.00 | 101 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 224.00 | 36 994.00 | 7 060.00 | 118 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 098.00 | 600.00 | | 21 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 126.00 | 36 394.00 | 7 060.00 | 97 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 703.00 | 472.00 | | 6 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 703.00 | 472.00 | | 6 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 810.00 | 1 745 810.00 | | 1 745 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 378 418.00 | 378 418.00 | | 378 418.00 |
VB T. V. A. | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 392.00 | 555 392.00 | | 555 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 386.00 | 1 021 386.00 | | 1 021 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 982.00 | 1 935 982.00 | | 1 935 982.00 |