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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 994.00 | 43 666.00 | 9 328.00 | 52 994.00 |
AX Avances et acomptes | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 585.00 | 71 977.00 | 19 608.00 | 91 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 750.00 | | 565 750.00 | 565 750.00 |
BZ Autres créances | 577 039.00 | | 577 039.00 | 577 039.00 |
CF Disponibilités | 154 503.00 | | 154 503.00 | 154 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 294.00 | | 1 297 294.00 | 1 297 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 879.00 | 71 977.00 | 1 316 902.00 | 1 388 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 328.00 | 30 397.00 | | 22 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 582.00 | -8 069.00 | | 190 582.00 |
DL TOTAL (I) | 256 911.00 | 66 328.00 | | 256 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 937.00 | 3 489.00 | | 3 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 937.00 | 3 489.00 | | 3 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 629.00 | 1 045 084.00 | | 836 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 874.00 | 67 334.00 | | 82 874.00 |
EA Autres dettes | 136 550.00 | 134 023.00 | | 136 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 053.00 | 1 246 443.00 | | 1 056 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 902.00 | 1 316 261.00 | | 1 316 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 053.00 | 1 246 443.00 | | 1 056 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 341 371.00 | 4 341 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 341 371.00 | 4 341 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | 139 034.00 | | 7 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 461.00 | 4 123 709.00 | | 4 349 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 878.00 | 4 131 779.00 | | 4 158 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 582.00 | -8 069.00 | | 190 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 005.00 | 29 081.00 | | 39 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 959.00 | | 26 875.00 | 65 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 91 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 90 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 059.00 | | 26 875.00 | 65 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 570.00 | 10 656.00 | 1 248.00 | 62 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 570.00 | 10 656.00 | 1 248.00 | 62 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 489.00 | 447.00 | | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 447.00 | | 3 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 629.00 | 836 629.00 | | 836 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 565 750.00 | 565 750.00 | | 565 750.00 |
VB T. V. A. | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 086.00 | 454 086.00 | | 454 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 690.00 | 1 143 690.00 | | 1 143 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 053.00 | 1 056 053.00 | | 1 056 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |