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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 560.00 | 21 098.00 | 462.00 | 21 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 935.00 | 29 870.00 | 65.00 | 29 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 834.00 | 67 256.00 | 4 577.00 | 71 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 229.00 | 118 224.00 | 6 005.00 | 124 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 050.00 | | 404 050.00 | 404 050.00 |
BZ Autres créances | 776 078.00 | | 776 078.00 | 776 078.00 |
CF Disponibilités | 774 986.00 | | 774 986.00 | 774 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 115.00 | | 1 955 115.00 | 1 955 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 345.00 | 118 224.00 | 1 961 120.00 | 2 079 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 830.00 | 162 911.00 | | 282 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 383.00 | 169 919.00 | | -137 383.00 |
DL TOTAL (I) | 189 446.00 | 376 830.00 | | 189 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 703.00 | 5 504.00 | | 6 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 703.00 | 5 504.00 | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 971.00 | 1 238 380.00 | | 1 653 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 148.00 | 102 252.00 | | 67 148.00 |
EA Autres dettes | 43 851.00 | 32 155.00 | | 43 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 970.00 | 1 372 789.00 | | 1 764 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 120.00 | 1 755 124.00 | | 1 961 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 970.00 | 1 372 789.00 | | 1 764 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 710 452.00 | 3 710 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 710 452.00 | 3 710 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 674.00 | 4 437 155.00 | | 3 718 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 058.00 | 4 267 235.00 | | 3 856 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 383.00 | 169 919.00 | | -137 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 692.00 | 84 767.00 | | 85 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 316.00 | | 4 700.00 | 120 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 124 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 101 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 856.00 | | 4 700.00 | 97 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 012.00 | 23 998.00 | 786.00 | 95 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | 10 780.00 | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 694.00 | 13 218.00 | 786.00 | 84 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 504.00 | 1 198.00 | | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | 1 198.00 | | 5 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 971.00 | 1 653 971.00 | | 1 653 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 404 050.00 | 404 050.00 | | 404 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VP Divers | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 849.00 | 659 849.00 | | 659 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 028.00 | 1 181 028.00 | | 1 181 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 970.00 | 1 764 970.00 | | 1 764 970.00 |