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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 140.00 | 10 399.00 | 9 741.00 | 20 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 603.00 | 35 399.00 | 33 205.00 | 68 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 168.00 | | 216 168.00 | 216 168.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CF Disponibilités | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 939.00 | | 263 939.00 | 263 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 542.00 | 35 399.00 | 297 143.00 | 332 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 176 227.00 | 136 490.00 | | 176 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 596.00 | 39 737.00 | | 26 596.00 |
DL TOTAL (I) | 206 124.00 | 179 527.00 | | 206 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 6 311.00 | | 15 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | 82 014.00 | | 70 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 020.00 | 102 325.00 | | 91 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 143.00 | 281 852.00 | | 297 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 020.00 | 102 325.00 | | 91 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 163.00 | | 255 163.00 | 255 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 163.00 | | 255 163.00 | 255 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 670.00 | 11 667.00 | | 15 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 5 413.00 | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 834.00 | 338 476.00 | | 270 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 238.00 | 298 739.00 | | 244 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 596.00 | 39 737.00 | | 26 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 347.00 | | 18 256.00 | 50 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 572.00 | | 7 568.00 | 12 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | 10 689.00 | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 640.00 | 759.00 | | 34 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 759.00 | | 9 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
UX Autres créances clients | 216 168.00 | | | 216 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 595.00 | 257 595.00 | | 257 595.00 |
VW T.V.A. | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 259.00 | 8 533.00 | | 14 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 164.00 | 7 643.00 | | 8 164.00 |
ST Autres comptes | 12 752.00 | 15 773.00 | | 12 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 154.00 | 45 009.00 | | 45 154.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | 3 471.00 | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 996.00 | 12 004.00 | | 17 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 352.00 | 64 774.00 | | 52 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 920.00 | 16 069.00 | | 16 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 270.00 | 75 625.00 | | 73 270.00 |