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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 426.00 | 29 969.00 | 20 457.00 | 50 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 547.00 | 54 969.00 | 31 578.00 | 86 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 477.00 | | 276 477.00 | 276 477.00 |
BZ Autres créances | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 755.00 | | 350 755.00 | 350 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 302.00 | 54 969.00 | 382 333.00 | 437 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 293 804.00 | 265 146.00 | | 293 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 781.00 | 28 658.00 | | -36 781.00 |
DL TOTAL (I) | 260 323.00 | 297 104.00 | | 260 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 442.00 | 13 725.00 | | 27 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 5 425.00 | | 8 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 543.00 | 88 143.00 | | 86 543.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 010.00 | 107 911.00 | | 122 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 333.00 | 405 015.00 | | 382 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 010.00 | 99 951.00 | | 122 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 294.00 | | 209 294.00 | 209 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 294.00 | | 209 294.00 | 209 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 296.00 | 350 450.00 | | 209 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 078.00 | 321 792.00 | | 246 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 781.00 | 28 658.00 | | -36 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 321.00 | | 226.00 | 86 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 895.00 | | 226.00 | 10 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 029.00 | 7 940.00 | | 47 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 029.00 | 7 940.00 | | 22 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UX Autres créances clients | 276 477.00 | 276 477.00 | | 276 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VP Divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 423.00 | 311 423.00 | | 311 423.00 |
VW T.V.A. | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 010.00 | 122 010.00 | | 122 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | 7 539.00 | | 7 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 320.00 | 8 240.00 | | 10 320.00 |
ST Autres comptes | 16 670.00 | 29 419.00 | | 16 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 220.00 | 54 401.00 | | 55 220.00 |
YT Sous‐traitance | 7 363.00 | 10 125.00 | | 7 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 6 206.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 078.00 | 13 745.00 | | 10 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 820.00 | 65 876.00 | | 43 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 297.00 | 21 219.00 | | 19 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 573.00 | 102 186.00 | | 89 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |