| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 426.00 | 13 884.00 | 36 542.00 | 50 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 115.00 | 38 884.00 | 47 231.00 | 86 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 211.00 | | 259 211.00 | 259 211.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 102.00 | | 332 102.00 | 332 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 217.00 | 38 884.00 | 379 333.00 | 418 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 202 824.00 | 176 227.00 | | 202 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 323.00 | 26 596.00 | | 62 323.00 |
DL TOTAL (I) | 268 446.00 | 206 124.00 | | 268 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 4 400.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 15 856.00 | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 732.00 | 70 764.00 | | 85 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 886.00 | 91 020.00 | | 110 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 333.00 | 297 143.00 | | 379 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 886.00 | 91 020.00 | | 110 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 708.00 | | 340 708.00 | 340 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 708.00 | | 340 708.00 | 340 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 491.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 491.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 585.00 | -491.00 | | 42 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | 3 283.00 | | 14 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 712.00 | 270 834.00 | | 385 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 390.00 | 244 238.00 | | 323 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 323.00 | 26 596.00 | | 62 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 603.00 | | 36 412.00 | 68 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 775.00 | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 901.00 | 86 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 126.00 | 50 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 140.00 | | 36 412.00 | 20 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 399.00 | 7 260.00 | 3 774.00 | 35 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | 7 260.00 | 3 774.00 | 10 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 259 211.00 | 259 211.00 | | 259 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 343.00 | 287 343.00 | | 287 343.00 |
VW T.V.A. | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 282.00 | 14 259.00 | | 9 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 019.00 | 8 164.00 | | 15 019.00 |
ST Autres comptes | 18 315.00 | 12 752.00 | | 18 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 398.00 | 45 154.00 | | 47 398.00 |
YT Sous‐traitance | 20 363.00 | 7 200.00 | | 20 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 153.00 | 3 737.00 | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 435.00 | 17 996.00 | | 13 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 335.00 | 52 352.00 | | 77 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 595.00 | 16 920.00 | | 27 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 094.00 | 73 270.00 | | 101 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |