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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 528.00 | 43 087.00 | 9 440.00 | 52 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 458.00 | 68 087.00 | 21 370.00 | 89 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 532.00 | 68 087.00 | 208 444.00 | 276 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DL TOTAL (I) | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 444.00 | | | 208 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
FG Production vendue services | 290 811.00 | | 290 811.00 | 290 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 373.00 | | 295 373.00 | 295 373.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 439.00 | | | 295 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 556.00 | | | 275 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 582.00 | | 1 876.00 | 87 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 254.00 | | 1 274.00 | 51 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | 602.00 | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 396.00 | 6 691.00 | | 61 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 396.00 | 6 691.00 | | 36 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
UX Autres créances clients | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 130.00 | 84 200.00 | 11 929.00 | 96 130.00 |
VW T.V.A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
ST Autres comptes | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
YT Sous‐traitance | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
ZE Dividendes | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |