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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 254.00 | 36 396.00 | 14 858.00 | 51 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 582.00 | 61 396.00 | 26 186.00 | 87 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CF Disponibilités | 145 876.00 | | 145 876.00 | 145 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 607.00 | | 268 607.00 | 268 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 189.00 | 61 396.00 | 294 792.00 | 356 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 156 823.00 | 293 804.00 | | 156 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 804.00 | -36 781.00 | | 42 804.00 |
DL TOTAL (I) | 202 927.00 | 260 323.00 | | 202 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 198.00 | 27 442.00 | | 14 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 8 025.00 | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 109.00 | 86 543.00 | | 65 109.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 866.00 | 122 010.00 | | 91 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 792.00 | 382 333.00 | | 294 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 339.00 | 122 010.00 | | 86 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 428.00 | | 298 428.00 | 298 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 428.00 | | 298 428.00 | 298 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 358.00 | 209 296.00 | | 303 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 554.00 | 246 078.00 | | 260 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 804.00 | -36 781.00 | | 42 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 547.00 | | 1 035.00 | 86 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 51 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 426.00 | | 828.00 | 50 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121.00 | | 207.00 | 11 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 969.00 | 6 428.00 | | 54 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 969.00 | 6 428.00 | | 29 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 194.00 | 8 668.00 | 5 526.00 | 14 194.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 059.00 | 122 731.00 | 11 328.00 | 134 059.00 |
VW T.V.A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 866.00 | 86 339.00 | 5 526.00 | 91 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | 7 791.00 | | 8 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 784.00 | 10 320.00 | | 8 784.00 |
ST Autres comptes | 17 666.00 | 16 670.00 | | 17 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 363.00 | 55 220.00 | | 53 363.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 7 363.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 287.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 337.00 | 10 078.00 | | 10 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 008.00 | 43 820.00 | | 57 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 243.00 | 19 297.00 | | 21 243.00 |
ZE Dividendes | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 012.00 | 89 573.00 | | 87 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |