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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 426.00 | 22 029.00 | 28 397.00 | 50 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 321.00 | 47 029.00 | 39 292.00 | 86 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 453.00 | | 279 453.00 | 279 453.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 723.00 | | 365 723.00 | 365 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 044.00 | 47 029.00 | 405 015.00 | 452 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 265 146.00 | 202 824.00 | | 265 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 658.00 | 62 323.00 | | 28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 297 104.00 | 268 446.00 | | 297 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 725.00 | 19 922.00 | | 13 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 968.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 4 265.00 | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 143.00 | 85 732.00 | | 88 143.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 911.00 | 110 886.00 | | 107 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 015.00 | 379 333.00 | | 405 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 951.00 | 110 886.00 | | 99 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 185.00 | | 339 185.00 | 339 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 185.00 | | 339 185.00 | 339 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 14 209.00 | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 450.00 | 385 712.00 | | 350 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 792.00 | 323 390.00 | | 321 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 658.00 | 62 323.00 | | 28 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 115.00 | | 206.00 | 86 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | 206.00 | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 884.00 | 8 145.00 | | 38 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 884.00 | 8 145.00 | | 13 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 279 453.00 | 279 453.00 | | 279 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 712.00 | 5 752.00 | 7 960.00 | 13 712.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 280.00 | 316 280.00 | | 316 280.00 |
VW T.V.A. | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 911.00 | 99 951.00 | 7 960.00 | 107 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 539.00 | 9 282.00 | | 7 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 240.00 | 15 019.00 | | 8 240.00 |
ST Autres comptes | 29 419.00 | 18 315.00 | | 29 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 401.00 | 47 398.00 | | 54 401.00 |
YT Sous‐traitance | 10 125.00 | 20 363.00 | | 10 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 206.00 | 4 153.00 | | 6 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 745.00 | 13 435.00 | | 13 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 876.00 | 77 335.00 | | 65 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 219.00 | 27 595.00 | | 21 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 186.00 | 101 094.00 | | 102 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |