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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 7 145.00 | 15 353.00 | 22 498.00 |
AP Constructions | 30 585.00 | 8 118.00 | 22 467.00 | 30 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 490.00 | 464 833.00 | 114 657.00 | 579 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 507.00 | 113 858.00 | 30 649.00 | 144 507.00 |
BF Prêts | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 639.00 | | 118 639.00 | 118 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 467.00 | 593 955.00 | 516 513.00 | 1 110 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451 282.00 | | 6 451 282.00 | 6 451 282.00 |
BZ Autres créances | 405 211.00 | | 405 211.00 | 405 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
CF Disponibilités | 1 330 948.00 | | 1 330 948.00 | 1 330 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 406 918.00 | | 8 406 918.00 | 8 406 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 385.00 | 593 955.00 | 8 923 430.00 | 9 517 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 701 537.00 | | | 701 537.00 |
DH Report à nouveau | | 554 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 408.00 | 146 661.00 | | 435 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 645.00 | 742 237.00 | | 1 177 645.00 |
DP Provisions pour risques | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 682.00 | 324 794.00 | | 710 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 983.00 | 379 173.00 | | 228 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 572.00 | 2 010 593.00 | | 4 517 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 047.00 | 986 997.00 | | 1 879 047.00 |
EA Autres dettes | 336 913.00 | 29 303.00 | | 336 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 673 197.00 | 3 730 860.00 | | 7 673 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 923 430.00 | 4 473 097.00 | | 8 923 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 592 122.00 | 3 683 434.00 | | 7 592 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 216 457.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 697 978.00 | | 17 697 978.00 | 17 697 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 697 978.00 | | 17 697 978.00 | 17 697 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 749 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 548 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 249 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 586.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 934 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 076.00 | 14 122.00 | | 32 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 36.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | 66 708.00 | | 3 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | 105 708.00 | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 317.00 | 89 742.00 | | 76 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 905.00 | 103 441.00 | | 148 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 563.00 | 2 267.00 | | -144 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 633.00 | 46 200.00 | | 189 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 776 283.00 | 12 949 865.00 | | 17 776 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 340 875.00 | 12 803 204.00 | | 17 340 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 408.00 | 146 661.00 | | 435 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 368.00 | 44 298.00 | | 123 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 259.00 | | 160 922.00 | 1 132 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 414.00 | 333 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 414.00 | 1 110 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | 18 885.00 | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 387.00 | | 39 196.00 | 715 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 259.00 | | 102 841.00 | 413 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 368.00 | 101 586.00 | | 492 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 3 532.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 755.00 | 98 054.00 | | 488 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 572.00 | 4 517 572.00 | | 4 517 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 945.00 | 212 945.00 | | 212 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 913.00 | 336 913.00 | | 336 913.00 |
UP Prêts | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 639.00 | 29 055.00 | | 118 639.00 |
UX Autres créances clients | 6 451 282.00 | | | 6 451 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 359 551.00 | | | 359 551.00 |
VC Groupe et associés | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 315.00 | 569 315.00 | | 569 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 368.00 | 60 293.00 | 81 075.00 | 141 368.00 |
VI Groupe et associés | 228 983.00 | 228 983.00 | | 228 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
VP Divers | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069 349.00 | 6 979 765.00 | 89 584.00 | 7 069 349.00 |
VW T.V.A. | 1 548 639.00 | 1 548 639.00 | | 1 548 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 197.00 | 7 592 122.00 | 81 075.00 | 7 673 197.00 |