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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 13 334.00 | 9 164.00 | 22 498.00 |
AP Constructions | 53 937.00 | 11 974.00 | 41 963.00 | 53 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 678.00 | 531 419.00 | 166 258.00 | 697 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 627.00 | 134 791.00 | 98 836.00 | 233 627.00 |
BF Prêts | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 639.00 | | 119 639.00 | 119 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 338.00 | 691 519.00 | 671 819.00 | 1 363 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261 405.00 | | 5 261 405.00 | 5 261 405.00 |
BZ Autres créances | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
CF Disponibilités | 1 188 095.00 | | 1 188 095.00 | 1 188 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 228 717.00 | | 7 228 717.00 | 7 228 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 055.00 | 691 519.00 | 7 900 536.00 | 8 592 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 136 945.00 | 701 537.00 | | 1 136 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 086.00 | 435 408.00 | | 445 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 730.00 | 1 177 645.00 | | 1 622 730.00 |
DP Provisions pour risques | 77 665.00 | 72 589.00 | | 77 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 665.00 | 72 589.00 | | 77 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 409.00 | 710 682.00 | | 377 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 982.00 | 228 983.00 | | 103 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 904.00 | 4 517 572.00 | | 3 752 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 452.00 | 1 879 047.00 | | 1 737 452.00 |
EA Autres dettes | 228 394.00 | 336 913.00 | | 228 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 141.00 | 7 673 197.00 | | 6 200 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 536.00 | 8 923 430.00 | | 7 900 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 132.00 | 7 592 122.00 | | 6 122 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 502.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 217 154.00 | | 22 217 154.00 | 22 217 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 217 154.00 | | 22 217 154.00 | 22 217 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 259 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 052 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 870 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 564.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 564 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 478.00 | 32 076.00 | | 32 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 743.00 | 3 842.00 | | 35 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 743.00 | 4 342.00 | | 35 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 510.00 | 76 317.00 | | 38 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 076.00 | 72 589.00 | | 5 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 587.00 | 148 905.00 | | 43 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 844.00 | -144 563.00 | | -7 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 725.00 | 48 088.00 | | 51 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 538.00 | 189 633.00 | | 170 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 297 010.00 | 17 776 283.00 | | 22 297 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 851 924.00 | 17 340 875.00 | | 21 851 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 086.00 | 435 408.00 | | 445 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 888.00 | 119 916.00 | | 120 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 006.00 | | 213 768.00 | 1 168 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 436.00 | 355 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 436.00 | 1 363 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 821.00 | | 173 421.00 | 811 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 687.00 | | 40 347.00 | 333 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 955.00 | 97 564.00 | | 593 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 6 189.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 810.00 | 91 375.00 | | 586 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 589.00 | 5 076.00 | | 72 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 589.00 | 5 076.00 | | 72 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 904.00 | 3 752 904.00 | | 3 752 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 164.00 | 252 164.00 | | 252 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 394.00 | 228 394.00 | | 228 394.00 |
UP Prêts | 35 859.00 | 30 714.00 | 5 145.00 | 35 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 639.00 | | 119 639.00 | 119 639.00 |
UX Autres créances clients | 5 261 405.00 | 5 261 405.00 | | 5 261 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 363 244.00 | 363 244.00 | | 363 244.00 |
VC Groupe et associés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 896.00 | 226 896.00 | | 226 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 513.00 | 72 504.00 | 78 009.00 | 150 513.00 |
VI Groupe et associés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 541.00 | 5 834 757.00 | 124 784.00 | 5 959 541.00 |
VW T.V.A. | 1 364 456.00 | 1 364 456.00 | | 1 364 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 141.00 | 6 122 132.00 | 78 009.00 | 6 200 141.00 |