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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 513.00 | 21 691.00 | 1 822.00 | 23 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
AP Constructions | 60 057.00 | 25 150.00 | 34 906.00 | 60 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 636.00 | 675 693.00 | 207 943.00 | 883 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 363.00 | 192 235.00 | 99 128.00 | 291 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 430.00 | | 214 430.00 | 214 430.00 |
BF Prêts | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 859.00 | 914 769.00 | 996 090.00 | 1 910 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071 479.00 | | 7 071 479.00 | 7 071 479.00 |
BZ Autres créances | 1 214 815.00 | | 1 214 815.00 | 1 214 815.00 |
CF Disponibilités | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 530.00 | | 119 530.00 | 119 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 549 348.00 | | 8 549 348.00 | 8 549 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 207.00 | 914 769.00 | 9 545 438.00 | 10 460 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 682 979.00 | 1 582 030.00 | | 1 682 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598 237.00 | 100 949.00 | | -1 598 237.00 |
DL TOTAL (I) | 125 442.00 | 1 723 679.00 | | 125 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 241.00 | 902 032.00 | | 2 076 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 076.00 | 94 034.00 | | 60 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 876.00 | 6 778 684.00 | | 5 261 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 643.00 | 2 371 998.00 | | 1 946 643.00 |
EA Autres dettes | 75 161.00 | 285 661.00 | | 75 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 419 996.00 | 10 432 409.00 | | 9 419 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 438.00 | 12 156 088.00 | | 9 545 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 040 068.00 | 10 263 675.00 | | 8 040 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 966 314.00 | | 19 966 314.00 | 19 966 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 966 314.00 | | 19 966 314.00 | 19 966 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 076 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 533 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 052 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 611 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 554 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 787.00 | 31 789.00 | | 99 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 245.00 | 1 620.00 | | 31 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 984.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 245.00 | 120 269.00 | | 31 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 088.00 | 110 124.00 | | 108 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 088.00 | 147 435.00 | | 108 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 842.00 | -27 166.00 | | -76 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 071.00 | 33 071.00 | | -33 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 111 027.00 | 29 745 242.00 | | 20 111 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 709 264.00 | 29 644 292.00 | | 21 709 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598 237.00 | 100 949.00 | | -1 598 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 893.00 | 183 113.00 | | 144 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 103.00 | | 296 161.00 | 1 777 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 405.00 | 567 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 405.00 | 1 910 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 538.00 | | 73 325.00 | 34 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 399.00 | | 101 656.00 | 1 133 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 166.00 | | 121 180.00 | 609 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 990.00 | 129 779.00 | | 784 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 809.00 | 3 882.00 | | 17 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 181.00 | 125 897.00 | | 767 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 876.00 | 5 261 876.00 | | 5 261 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 171.00 | 210 171.00 | | 210 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
UP Prêts | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 071 479.00 | 7 071 479.00 | | 7 071 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VB T. V. A. | 627 962.00 | 627 962.00 | | 627 962.00 |
VC Groupe et associés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 985.00 | 623 985.00 | | 623 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 256.00 | 72 328.00 | 1 247 680.00 | 1 452 256.00 |
VI Groupe et associés | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VP Divers | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 579.00 | 430 579.00 | | 430 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 335.00 | 8 426 055.00 | 133 280.00 | 8 559 335.00 |
VW T.V.A. | 1 709 381.00 | 1 709 381.00 | | 1 709 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 419 996.00 | 8 040 068.00 | 1 247 680.00 | 9 419 996.00 |