| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 528.00 | 23 767.00 | 761.00 | 24 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
AP Constructions | 60 057.00 | 32 424.00 | 27 632.00 | 60 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 449.00 | 751 461.00 | 168 988.00 | 920 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 046.00 | 214 569.00 | 61 477.00 | 276 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 430.00 | | 214 430.00 | 214 430.00 |
BF Prêts | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 162.00 | | 133 162.00 | 133 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 764.00 | 1 022 221.00 | 930 542.00 | 1 952 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740 904.00 | | 5 740 904.00 | 5 740 904.00 |
BZ Autres créances | 671 534.00 | | 671 534.00 | 671 534.00 |
CF Disponibilités | 529 848.00 | | 529 848.00 | 529 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 999 746.00 | | 6 999 746.00 | 6 999 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 952 509.00 | 1 022 221.00 | 7 930 288.00 | 8 952 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 742.00 | 1 682 979.00 | | 84 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 232.00 | -1 598 237.00 | | -1 301 232.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 790.00 | 125 442.00 | | -1 175 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 893.00 | 2 076 241.00 | | 2 838 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 781.00 | 60 076.00 | | 79 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 310.00 | 5 261 876.00 | | 4 156 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 618.00 | 1 946 643.00 | | 1 648 618.00 |
EA Autres dettes | 382 477.00 | 75 161.00 | | 382 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 106 078.00 | 9 419 996.00 | | 9 106 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 288.00 | 9 545 438.00 | | 7 930 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 863 021.00 | 8 040 068.00 | | 6 863 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 410 167.00 | | 17 410 167.00 | 17 410 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 410 167.00 | | 17 410 167.00 | 17 410 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 507 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 833 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 403.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 805 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 292 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 557.00 | 99 787.00 | | 89 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 668.00 | 31 245.00 | | 14 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 348.00 | 31 245.00 | | 25 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 183.00 | 108 088.00 | | 33 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 548.00 | 108 088.00 | | 34 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 200.00 | -76 842.00 | | -9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 555 619.00 | 20 111 027.00 | | 17 555 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 856 851.00 | 21 709 264.00 | | 18 856 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 232.00 | -1 598 237.00 | | -1 301 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 014.00 | 144 893.00 | | 165 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 859.00 | | 76 791.00 | 1 910 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 569.00 | 564 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 886.00 | 1 952 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 317.00 | 1 256 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 863.00 | | 23 595.00 | 107 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 055.00 | | 36 814.00 | 1 235 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 941.00 | | 16 382.00 | 567 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 769.00 | 121 403.00 | 13 951.00 | 914 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 691.00 | 2 076.00 | | 21 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 078.00 | 119 328.00 | 13 951.00 | 893 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 310.00 | 4 156 310.00 | | 4 156 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 534.00 | 153 534.00 | | 153 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 477.00 | 382 477.00 | | 382 477.00 |
UP Prêts | 17 162.00 | 12 017.00 | 5 145.00 | 17 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 162.00 | | 133 162.00 | 133 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 740 904.00 | 5 740 904.00 | | 5 740 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 487 886.00 | 487 886.00 | | 487 886.00 |
VC Groupe et associés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 965.00 | 308 965.00 | | 308 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 927.00 | 286 870.00 | 2 223 998.00 | 2 529 927.00 |
VI Groupe et associés | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609 251.00 | 6 470 944.00 | 138 307.00 | 6 609 251.00 |
VW T.V.A. | 1 474 740.00 | 1 474 740.00 | | 1 474 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 078.00 | 6 863 021.00 | 2 223 998.00 | 9 106 078.00 |