| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 17 809.00 | 4 689.00 | 22 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
AP Constructions | 60 057.00 | 17 876.00 | 42 180.00 | 60 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 393.00 | 595 434.00 | 231 959.00 | 827 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 950.00 | 153 871.00 | 92 078.00 | 245 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
BF Prêts | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 304.00 | | 167 304.00 | 167 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 103.00 | 784 990.00 | 992 113.00 | 1 777 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 577 417.00 | | 9 577 417.00 | 9 577 417.00 |
BZ Autres créances | 974 218.00 | | 974 218.00 | 974 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 184.00 | | 549 184.00 | 549 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 163 975.00 | | 11 163 975.00 | 11 163 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 941 079.00 | 784 990.00 | 12 156 088.00 | 12 941 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 582 030.00 | 1 136 945.00 | | 1 582 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 949.00 | 445 086.00 | | 100 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 679.00 | 1 622 730.00 | | 1 723 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 665.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 665.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 032.00 | 377 409.00 | | 902 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 034.00 | 103 982.00 | | 94 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 684.00 | 3 752 904.00 | | 6 778 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 998.00 | 1 737 452.00 | | 2 371 998.00 |
EA Autres dettes | 285 661.00 | 228 394.00 | | 285 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 432 409.00 | 6 200 141.00 | | 10 432 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 156 088.00 | 7 900 536.00 | | 12 156 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 263 675.00 | 6 122 132.00 | | 10 263 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 221.00 | 498.00 | | 8 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 584 951.00 | | 29 584 951.00 | 29 584 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 584 951.00 | | 29 584 951.00 | 29 584 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 621 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 630 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 675 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 774.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 436 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 789.00 | 32 478.00 | | 31 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 35 743.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 269.00 | 35 743.00 | | 120 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 124.00 | 38 510.00 | | 110 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 435.00 | 43 587.00 | | 147 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 166.00 | -7 844.00 | | -27 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | 170 538.00 | | 33 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 745 242.00 | 22 297 010.00 | | 29 745 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 644 292.00 | 21 851 924.00 | | 29 644 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 949.00 | 445 086.00 | | 100 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 113.00 | 120 888.00 | | 183 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 958.00 | | 495 738.00 | 1 344 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 978.00 | 609 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 592.00 | 1 777 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 614.00 | 1 133 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 498.00 | | 12 040.00 | 22 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 862.00 | | 213 151.00 | 966 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 598.00 | | 270 547.00 | 355 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 520.00 | 102 774.00 | 9 303.00 | 691 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 334.00 | 4 475.00 | | 13 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 186.00 | 98 299.00 | 9 303.00 | 678 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 684.00 | 6 778 684.00 | | 6 778 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 661.00 | 285 661.00 | | 285 661.00 |
UP Prêts | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 304.00 | | 167 304.00 | 167 304.00 |
UX Autres créances clients | 9 577 417.00 | 9 577 417.00 | | 9 577 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VB T. V. A. | 692 510.00 | 692 510.00 | | 692 510.00 |
VC Groupe et associés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 190.00 | 689 190.00 | | 689 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 842.00 | 44 108.00 | 168 734.00 | 212 842.00 |
VI Groupe et associés | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 093.00 | 133 093.00 | | 133 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 810 649.00 | 10 643 345.00 | 167 304.00 | 10 810 649.00 |
VW T.V.A. | 2 043 766.00 | 2 043 766.00 | | 2 043 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 432 409.00 | 10 263 675.00 | 168 734.00 | 10 432 409.00 |