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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 907.00 | 1 290 640.00 | 712 267.00 | 2 002 907.00 |
AH Fonds commercial | 12 156 809.00 | | 12 156 809.00 | 12 156 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 3 809.00 | 255.00 | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 072.00 | 796 468.00 | 147 604.00 | 944 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 845.00 | | 209 845.00 | 209 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 995 872.00 | 2 131 064.00 | 13 864 809.00 | 15 995 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 615.00 | 52 433.00 | 42 181.00 | 94 615.00 |
BT Marchandises | 26 323.00 | 2 290.00 | 24 033.00 | 26 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 200.00 | 37 294.00 | 458 906.00 | 496 200.00 |
BZ Autres créances | 1 677 323.00 | 1 140 560.00 | 536 763.00 | 1 677 323.00 |
CF Disponibilités | 1 609 083.00 | | 1 609 083.00 | 1 609 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 644.00 | | 124 644.00 | 124 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 967.00 | 1 232 576.00 | 2 832 390.00 | 4 064 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 060 839.00 | 3 363 640.00 | 16 697 199.00 | 20 060 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
CU Autres participations | 673 439.00 | 37 000.00 | 636 439.00 | 673 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 732 500.00 | 10 732 500.00 | | 10 732 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DH Report à nouveau | -207 610.00 | -194 953.00 | | -207 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 886.00 | -12 657.00 | | -57 886.00 |
DL TOTAL (I) | 10 496 462.00 | 10 554 347.00 | | 10 496 462.00 |
DP Provisions pour risques | 139 956.00 | 641 947.00 | | 139 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 956.00 | 641 947.00 | | 139 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 560.00 | 23 259.00 | | 577 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 116.00 | 152 886.00 | | 1 160 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 987.00 | 3 414 301.00 | | 2 532 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 085.00 | 1 960 002.00 | | 1 466 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
EA Autres dettes | 187 579.00 | 237 308.00 | | 187 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 862.00 | 323 469.00 | | 127 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 781.00 | 6 119 816.00 | | 6 060 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 697 199.00 | 17 316 111.00 | | 16 697 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 609 915.00 | | | 5 609 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 095 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 395 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 189 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 430 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 003.00 | |
GE Autres charges | | | 31 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 9 041.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 404.00 | 3 900.00 | | 23 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 893.00 | 437 740.00 | | 359 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 826.00 | 450 681.00 | | 383 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 640.00 | 451 858.00 | | 332 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 394.00 | 90 389.00 | | 30 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 607.00 | 542 247.00 | | 372 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 219.00 | -91 566.00 | | 11 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 910.00 | 10 048 024.00 | | 8 906 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 964 796.00 | 10 060 681.00 | | 8 964 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 886.00 | -12 657.00 | | -57 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 572 664.00 | | | 15 572 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 995 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 182.00 | | | 1 605 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 507.00 | | | 924 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 167.00 | | | 886 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 321.00 | 370 531.00 | 30 789.00 | 1 754 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038 172.00 | 286 009.00 | 30 394.00 | 1 038 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 149.00 | 84 522.00 | 394.00 | 716 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 947.00 | | 501 991.00 | 641 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 947.00 | | 501 991.00 | 641 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 557.00 | 92 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 359 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160 116.00 | 1 160 116.00 | | 1 160 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 987.00 | 2 532 987.00 | | 2 532 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 579.00 | 187 579.00 | | 187 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 862.00 | 127 862.00 | | 127 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 845.00 | | | 209 845.00 |
UX Autres créances clients | 496 200.00 | | | 496 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 560.00 | 126 694.00 | 450 866.00 | 577 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 928.00 | | | 645 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
VP Divers | 1 677 323.00 | | | 1 677 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466 085.00 | 1 466 085.00 | | 1 466 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 644.00 | | | 124 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 011.00 | 2 253 507.00 | 254 505.00 | 2 508 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 781.00 | 5 609 915.00 | 450 866.00 | 6 060 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |