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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414 072.00 | 1 838 033.00 | 576 039.00 | 2 414 072.00 |
AH Fonds commercial | 12 156 809.00 | 1 886 000.00 | 10 270 809.00 | 12 156 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 473.00 | 503 848.00 | 14 625.00 | 518 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 225 231.00 | 4 229 154.00 | 10 996 078.00 | 15 225 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 031.00 | 18 358.00 | 102 673.00 | 121 031.00 |
BT Marchandises | 13 767.00 | 4 313.00 | 9 453.00 | 13 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 109.00 | 3 419.00 | 214 690.00 | 218 109.00 |
BZ Autres créances | 410 967.00 | | 410 967.00 | 410 967.00 |
CF Disponibilités | 2 420 836.00 | | 2 420 836.00 | 2 420 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 243.00 | | 111 243.00 | 111 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 233.00 | 26 090.00 | 3 276 143.00 | 3 302 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 527 464.00 | 4 255 243.00 | 14 272 221.00 | 18 527 464.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 988 527.00 | 10 732 500.00 | | 9 988 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 26 469.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 2 988.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 264 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 087.00 | 490 608.00 | | 361 087.00 |
DL TOTAL (I) | 10 349 614.00 | 9 988 527.00 | | 10 349 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 468.00 | 783 868.00 | | 664 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 618.00 | 165 459.00 | | 111 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 994.00 | 2 355 604.00 | | 1 960 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 818.00 | 1 201 838.00 | | 1 033 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
EA Autres dettes | 135 018.00 | 108 092.00 | | 135 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | 70 930.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 607.00 | 4 694 382.00 | | 3 922 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 272 221.00 | 14 682 909.00 | | 14 272 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 624.00 | 4 289 907.00 | | 3 643 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
FD Production vendue biens | 4 136 841.00 | | 4 136 841.00 | 4 136 841.00 |
FG Production vendue services | 1 789 525.00 | | 1 789 525.00 | 1 789 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 284.00 | | 5 965 284.00 | 5 965 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 644.00 | |
GE Autres charges | | | 45 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 176 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 500.00 | 92 546.00 | | 160 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 032.00 | 168 585.00 | | 39 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 350.00 | 168 585.00 | | 138 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 151.00 | -76 038.00 | | 22 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 017.00 | 7 611 978.00 | | 7 445 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 930.00 | 7 121 370.00 | | 7 083 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 087.00 | 490 608.00 | | 361 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 317 433.00 | | 162 863.00 | 15 317 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 184.00 | 134 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 064.00 | 15 225 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 699.00 | 14 570 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 519 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 485 296.00 | | 155 283.00 | 14 485 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 418.00 | | 4 509.00 | 517 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 718.00 | | 3 071.00 | 314 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 455.00 | 228 207.00 | 2 182.00 | 2 081 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637 867.00 | 200 166.00 | | 1 637 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 588.00 | 28 041.00 | 2 182.00 | 443 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 994.00 | 1 960 994.00 | | 1 960 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 818.00 | 1 033 818.00 | | 1 033 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
UX Autres créances clients | 218 109.00 | 218 109.00 | | 218 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 468.00 | 185 486.00 | 278 983.00 | 464 468.00 |
VI Groupe et associés | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 967.00 | 410 967.00 | | 410 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 312.00 | 740 319.00 | 132 993.00 | 873 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 607.00 | 3 643 624.00 | 278 983.00 | 3 922 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |