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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 679.00 | 1 360 935.00 | 641 743.00 | 2 002 679.00 |
AH Fonds commercial | 12 156 809.00 | 5 041 000.00 | 7 115 809.00 | 12 156 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 125.00 | 625.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 249.00 | 401 234.00 | 54 015.00 | 455 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 711 356.00 | 6 803 295.00 | 7 908 061.00 | 14 711 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 594.00 | 15 934.00 | 134 660.00 | 150 594.00 |
BT Marchandises | 114 676.00 | 3 248.00 | 111 427.00 | 114 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 839.00 | | 363 839.00 | 363 839.00 |
BZ Autres créances | 303 196.00 | | 303 196.00 | 303 196.00 |
CF Disponibilités | 2 600 278.00 | | 2 600 278.00 | 2 600 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 461.00 | 19 182.00 | 3 593 279.00 | 3 612 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 343 263.00 | 6 822 477.00 | 11 520 786.00 | 18 343 263.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 988 527.00 | 9 988 527.00 | | 9 988 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 128.00 | 18 054.00 | | 32 128.00 |
DH Report à nouveau | 37 359.00 | 343 033.00 | | 37 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 130 091.00 | 281 475.00 | | -3 130 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 927 924.00 | 10 631 090.00 | | 6 927 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 847.00 | 472 994.00 | | 1 316 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 572.00 | 106 497.00 | | 679 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 114.00 | 2 089 936.00 | | 1 609 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 295.00 | 1 044 830.00 | | 916 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 475.00 | | |
EA Autres dettes | 56 535.00 | 27 767.00 | | 56 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | 10 920.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 862.00 | 3 764 418.00 | | 4 592 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 520 786.00 | 14 395 508.00 | | 11 520 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 986.00 | 91 411.00 | | 934 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 591 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 025 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 737 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 934.00 | |
GE Autres charges | | | 71 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 3 899.00 | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 39 573.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 35 143.00 | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 155 000.00 | | | 3 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155 654.00 | 37 153.00 | | 3 155 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155 603.00 | 2 420.00 | | -3 155 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 432.00 | 6 198 654.00 | | 5 959 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 523.00 | 5 917 179.00 | | 9 089 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 130 091.00 | 281 475.00 | | -3 130 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 580 095.00 | | 337 114.00 | 14 580 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 379.00 | 95 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 852.00 | 14 711 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 010.00 | 14 159 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 463.00 | 455 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 945 681.00 | | 330 817.00 | 13 945 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 318.00 | | 6 145.00 | 462 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 097.00 | | 153.00 | 172 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 105.00 | 233 000.00 | 11 810.00 | 1 541 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147 886.00 | 213 049.00 | | 1 147 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 219.00 | 19 950.00 | 11 810.00 | 393 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 572.00 | 679 572.00 | | 679 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 114.00 | 1 609 114.00 | | 1 609 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 295.00 | 916 295.00 | | 916 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
UX Autres créances clients | 363 839.00 | 363 839.00 | | 363 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 847.00 | 181 861.00 | 720 225.00 | 1 116 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 196.00 | 303 196.00 | | 303 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 092.00 | 740 987.00 | 94 105.00 | 835 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 862.00 | 3 657 876.00 | 720 225.00 | 4 592 862.00 |