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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671 862.00 | 1 147 886.00 | 523 976.00 | 1 671 862.00 |
AH Fonds commercial | 12 156 809.00 | 1 886 000.00 | 10 270 809.00 | 12 156 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 045.00 | 391 946.00 | 69 099.00 | 461 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 484.00 | | 170 484.00 | 170 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 580 095.00 | 3 427 105.00 | 11 152 990.00 | 14 580 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 639.00 | 20 350.00 | 159 289.00 | 179 639.00 |
BT Marchandises | 77 728.00 | 3 974.00 | 73 755.00 | 77 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 760.00 | | 496 760.00 | 496 760.00 |
BZ Autres créances | 379 541.00 | | 379 541.00 | 379 541.00 |
CF Disponibilités | 2 063 478.00 | | 2 063 478.00 | 2 063 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 841.00 | 24 323.00 | 3 242 518.00 | 3 266 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 846 936.00 | 3 451 428.00 | 14 395 508.00 | 17 846 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 988 527.00 | 9 988 527.00 | | 9 988 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
DH Report à nouveau | 343 033.00 | | | 343 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 475.00 | 361 087.00 | | 281 475.00 |
DL TOTAL (I) | 10 631 090.00 | 10 349 614.00 | | 10 631 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 994.00 | 664 468.00 | | 472 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 497.00 | 111 618.00 | | 106 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 936.00 | 1 960 994.00 | | 2 089 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 830.00 | 1 033 818.00 | | 1 044 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 8 591.00 | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 27 767.00 | 135 018.00 | | 27 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 920.00 | 8 100.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 418.00 | 3 922 607.00 | | 3 764 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 395 508.00 | 14 272 221.00 | | 14 395 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 007.00 | 3 643 624.00 | | 3 673 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 835 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 111 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 021 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 350.00 | |
GE Autres charges | | | 57 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 176 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 573.00 | 160 500.00 | | 39 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 153.00 | 138 350.00 | | 37 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | 22 151.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 654.00 | 7 445 017.00 | | 6 198 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 179.00 | 7 083 930.00 | | 5 917 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 475.00 | 361 087.00 | | 281 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 225 231.00 | | 399 898.00 | 15 225 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 035.00 | 14 580 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913 883.00 | 13 945 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 152.00 | 462 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 570 881.00 | | 288 683.00 | 14 570 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 745.00 | | 73 724.00 | 519 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 605.00 | | 37 491.00 | 134 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 480.00 | 243 516.00 | 1 009 892.00 | 2 307 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838 033.00 | 223 735.00 | 913 883.00 | 1 838 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 447.00 | 19 781.00 | 96 009.00 | 469 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 936.00 | 2 089 936.00 | | 2 089 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 830.00 | 1 044 830.00 | | 1 044 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -78 238.00 | -78 238.00 | | -78 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 484.00 | | 170 484.00 | 170 484.00 |
UX Autres créances clients | 496 760.00 | 496 760.00 | | 496 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 994.00 | 181 582.00 | 91 411.00 | 272 994.00 |
VI Groupe et associés | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 475.00 | | | 191 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 541.00 | 379 541.00 | | 379 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 357.00 | 942 872.00 | 170 484.00 | 1 113 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 418.00 | 3 673 007.00 | 91 411.00 | 3 764 418.00 |