| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899 655.00 | 1 438 484.00 | 461 171.00 | 1 899 655.00 |
AH Fonds commercial | 12 156 809.00 | 1 886 000.00 | 10 270 809.00 | 12 156 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 631.00 | 3 147.00 | 150 484.00 | 153 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 3 936.00 | 127.00 | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 160.00 | 495 132.00 | 109 028.00 | 604 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 484.00 | | 213 484.00 | 213 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 134 036.00 | 3 863 699.00 | 11 270 337.00 | 15 134 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 068.00 | 15 219.00 | 87 849.00 | 103 068.00 |
BT Marchandises | 15 253.00 | 4 787.00 | 10 466.00 | 15 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 777.00 | 14 160.00 | 627 617.00 | 641 777.00 |
BZ Autres créances | 1 823 440.00 | 1 300 013.00 | 523 427.00 | 1 823 440.00 |
CF Disponibilités | 2 176 944.00 | | 2 176 944.00 | 2 176 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 423.00 | | 147 423.00 | 147 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 226.00 | 1 334 178.00 | 3 577 048.00 | 4 911 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 045 262.00 | 5 197 878.00 | 14 847 385.00 | 20 045 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
CU Autres participations | 100 644.00 | 37 000.00 | 63 644.00 | 100 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 732 500.00 | 10 732 500.00 | | 10 732 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | 2 988.00 | | 2 983.00 |
DH Report à nouveau | -265 496.00 | -207 610.00 | | -265 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998 543.00 | -57 886.00 | | -998 543.00 |
DL TOTAL (I) | 9 497 919.00 | 10 496 462.00 | | 9 497 919.00 |
DP Provisions pour risques | 75 824.00 | 139 956.00 | | 75 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 824.00 | 139 956.00 | | 75 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 284.00 | 577 560.00 | | 1 076 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 075.00 | 1 160 116.00 | | 159 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 990.00 | 2 532 987.00 | | 2 446 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 442.00 | 1 466 085.00 | | 1 421 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 013.00 | 8 591.00 | | 34 013.00 |
EA Autres dettes | 112 392.00 | 187 579.00 | | 112 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 446.00 | 127 862.00 | | 23 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 641.00 | 6 060 781.00 | | 5 273 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 847 385.00 | 16 697 199.00 | | 14 847 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 694 773.00 | 5 609 915.00 | | 4 694 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 413.00 | | | 325 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 795 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 689 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 102 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 588 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 929.00 | |
GE Autres charges | | | 48 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 474.00 | 23 404.00 | | 1 350 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 390.00 | 359 893.00 | | 45 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395 863.00 | 383 826.00 | | 1 395 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 893.00 | 332 640.00 | | 80 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 795.00 | 9 572.00 | | 572 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 077.00 | 30 394.00 | | 1 899 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 765.00 | 372 607.00 | | 2 552 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156 901.00 | 11 219.00 | | -1 156 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431 025.00 | 8 906 910.00 | | 9 431 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 429 568.00 | 8 964 796.00 | | 10 429 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998 543.00 | -57 886.00 | | -998 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 995 872.00 | | 168 968.00 | 15 995 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 266.00 | 315 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 804.00 | 15 134 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 253.00 | 14 210 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 285.00 | 608 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 162 863.00 | | 150 484.00 | 14 162 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 135.00 | | 8 374.00 | 948 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 874.00 | | 10 110.00 | 884 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 064.00 | 298 173.00 | 451 538.00 | 2 094 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 787.00 | 251 097.00 | 103 253.00 | 1 293 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 277.00 | 47 077.00 | 348 285.00 | 800 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 956.00 | 13 077.00 | 77 209.00 | 139 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 956.00 | 13 077.00 | 77 209.00 | 139 956.00 |
UG ‐ Financières | | 32 530.00 | 31 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 077.00 | 45 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 075.00 | 159 075.00 | | 159 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 990.00 | 2 446 990.00 | | 2 446 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 484.00 | | 213 484.00 | 213 484.00 |
UX Autres créances clients | 641 777.00 | 624 785.00 | 16 992.00 | 641 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 418.00 | 325 418.00 | | 325 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 866.00 | 171 998.00 | 548 868.00 | 750 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
VP Divers | 1 823 440.00 | 1 823 440.00 | | 1 823 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 442.00 | 1 421 442.00 | | 1 421 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 423.00 | 147 423.00 | | 147 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 124.00 | 2 595 648.00 | 230 476.00 | 2 826 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 641.00 | 4 694 773.00 | 548 868.00 | 5 273 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |