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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258 788.00 | 1 637 867.00 | 620 921.00 | 2 258 788.00 |
AH Fonds commercial | 12 156 808.00 | 1 886 000.00 | 10 270 808.00 | 12 156 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 145.00 | 442 314.00 | 73 830.00 | 516 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 483.00 | | 212 483.00 | 212 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 317 432.00 | 4 004 454.00 | 11 312 977.00 | 15 317 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 798.00 | 13 554.00 | 124 243.00 | 137 798.00 |
BT Marchandises | 11 722.00 | 4 507.00 | 7 215.00 | 11 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 341.00 | | 569 341.00 | 569 341.00 |
BZ Autres créances | 1 543 856.00 | 1 156 557.00 | 387 298.00 | 1 543 856.00 |
CF Disponibilités | 2 157 017.00 | | 2 157 017.00 | 2 157 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 551.00 | 1 174 619.00 | 3 369 931.00 | 4 544 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 861 984.00 | 5 179 074.00 | 14 682 909.00 | 19 861 984.00 |
CU Autres participations | 100 644.00 | 37 000.00 | 63 644.00 | 100 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 732 499.00 | | | 10 732 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 038.00 | | | -1 264 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 608.00 | | | 490 608.00 |
DL TOTAL (I) | 9 988 527.00 | | | 9 988 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 867.00 | | | 783 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 459.00 | | | 165 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 603.00 | | | 2 355 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 838.00 | | | 1 201 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
EA Autres dettes | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 381.00 | | | 4 694 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 682 909.00 | | | 14 682 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 906.00 | | | 4 289 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 831.00 | | 357 831.00 | 357 831.00 |
FD Production vendue biens | 4 381 443.00 | | 4 381 443.00 | 4 381 443.00 |
FG Production vendue services | 2 287 148.00 | 25 920.00 | 2 313 068.00 | 2 287 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 026 423.00 | 25 920.00 | 7 052 343.00 | 7 026 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 283 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 201 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 920 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 038.00 | | | -76 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 977.00 | | | 7 611 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 369.00 | | | 7 121 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 608.00 | | | 490 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 134 036.00 | | 434 881.00 | 15 134 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 314 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 485.00 | 15 317 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 710.00 | 14 485 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 775.00 | 517 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 210 094.00 | | 433 912.00 | 14 210 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 224.00 | | 969.00 | 608 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 718.00 | | | 315 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 699.00 | 240 756.00 | 100 001.00 | 1 940 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 631.00 | 204 462.00 | 8 226.00 | 1 441 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 068.00 | 36 293.00 | 91 775.00 | 499 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
UG ‐ Financières | | 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 604.00 | 2 355 604.00 | | 2 355 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 838.00 | 1 201 838.00 | | 1 201 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 484.00 | | 212 484.00 | 212 484.00 |
UX Autres créances clients | 569 341.00 | 569 341.00 | | 569 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 868.00 | 179 393.00 | 394 475.00 | 583 868.00 |
VI Groupe et associés | 158 312.00 | 158 312.00 | | 158 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 856.00 | 1 543 856.00 | | 1 543 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 932.00 | 2 235 449.00 | 212 484.00 | 2 447 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 382.00 | 4 289 907.00 | 394 475.00 | 4 694 382.00 |