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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800.00 | 24 421.00 | 12 379.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 985.00 | 310 998.00 | 104 987.00 | 415 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 368.00 | 337 002.00 | 127 366.00 | 464 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 884.00 | | 2 132 884.00 | 2 132 884.00 |
BZ Autres créances | 99 726.00 | | 99 726.00 | 99 726.00 |
CF Disponibilités | 328 670.00 | | 328 670.00 | 328 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 091.00 | | 2 643 091.00 | 2 643 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 459.00 | 337 002.00 | 2 770 457.00 | 3 107 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
DG Autres réserves | 111 819.00 | | | 111 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 593.00 | | | 1 217 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 719.00 | | | 677 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 339.00 | | | 871 339.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 864.00 | | | 1 552 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 457.00 | | | 2 770 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 864.00 | | | 1 552 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 139 386.00 | | 9 139 386.00 | 9 139 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 139 386.00 | | 9 139 386.00 | 9 139 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 223 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 212 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 433.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300 648.00 | | | 9 300 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218 941.00 | | | 9 218 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 329.00 | | 27 077.00 | 454 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 038.00 | 464 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 038.00 | 452 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 746.00 | | 27 077.00 | 442 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 607.00 | 68 433.00 | 17 038.00 | 285 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 023.00 | 68 433.00 | 17 038.00 | 284 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 719.00 | 677 719.00 | | 677 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 390.00 | 195 390.00 | | 195 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 649.00 | 109 649.00 | | 109 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 884.00 | | | 2 132 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 420.00 | 2 314 420.00 | | 2 314 420.00 |
VW T.V.A. | 492 569.00 | 492 569.00 | | 492 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 864.00 | 1 552 864.00 | | 1 552 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 032.00 | | | 235 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 5 154 867.00 | | | 5 154 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 031 181.00 | | | 2 031 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YT Sous‐traitance | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 032.00 | | | 235 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 919 760.00 | | | 1 919 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 410 918.00 | | | 1 410 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 212 553.00 | | | 7 212 553.00 |