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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800.00 | 29 904.00 | 6 896.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 914.00 | 361 354.00 | 78 560.00 | 439 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 297.00 | 392 841.00 | 95 456.00 | 488 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 264.00 | | 1 787 264.00 | 1 787 264.00 |
BZ Autres créances | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CF Disponibilités | 372 095.00 | | 372 095.00 | 372 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 336.00 | | 2 333 336.00 | 2 333 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 633.00 | 392 841.00 | 2 428 792.00 | 2 821 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DG Autres réserves | 189 441.00 | | | 189 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 519.00 | | | 1 301 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 858.00 | | | 384 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 915.00 | | | 738 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 272.00 | | | 1 127 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 792.00 | | | 2 428 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 272.00 | | | 1 127 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 969 408.00 | | 6 969 408.00 | 6 969 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 408.00 | | 6 969 408.00 | 6 969 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 177.00 | | | 7 186 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 102 250.00 | | | 7 102 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 999.00 | 488 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 999.00 | 476 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 405 840.00 | 12 999.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 404 256.00 | 12 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 858.00 | 384 858.00 | | 384 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 234.00 | 169 234.00 | | 169 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 264.00 | | | 1 787 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 241.00 | 1 961 241.00 | | 1 961 241.00 |
VW T.V.A. | 358 801.00 | 358 801.00 | | 358 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 272.00 | 1 127 272.00 | | 1 127 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ST Autres comptes | 3 735 647.00 | | | 3 735 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 587 841.00 | | | 1 587 841.00 |
YT Sous‐traitance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 465 041.00 | | | 1 465 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 880.00 | | | 1 059 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 328 907.00 | | | 5 328 907.00 |