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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800.00 | 33 740.00 | 3 060.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 622.00 | 398 428.00 | 80 194.00 | 478 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 006.00 | 433 752.00 | 93 254.00 | 527 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 734.00 | | 1 805 734.00 | 1 805 734.00 |
BZ Autres créances | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 092.00 | | 2 052 092.00 | 2 052 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 097.00 | 433 752.00 | 2 145 346.00 | 2 579 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
DG Autres réserves | 160 398.00 | | | 160 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 179.00 | | | 1 295 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 053.00 | | | 220 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 113.00 | | | 630 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 167.00 | | | 850 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 346.00 | | | 2 145 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 167.00 | | | 850 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 342 297.00 | | 6 342 297.00 | 6 342 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 342 297.00 | | 6 342 297.00 | 6 342 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 877.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 538.00 | | | 6 725 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 105.00 | | | 6 623 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 059.00 | | 54 347.00 | 476 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 527 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 515 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 475.00 | | 54 347.00 | 464 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 275.00 | 28 877.00 | 3 400.00 | 408 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 692.00 | 28 877.00 | 3 400.00 | 406 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 053.00 | 220 053.00 | | 220 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 734.00 | 1 805 734.00 | | 1 805 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 733.00 | 1 996 733.00 | | 1 996 733.00 |
VW T.V.A. | 367 703.00 | 367 703.00 | | 367 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 167.00 | 850 167.00 | | 850 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
ST Autres comptes | 4 321 818.00 | | | 4 321 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671 554.00 | | | 671 554.00 |
YT Sous‐traitance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 227 093.00 | | | 1 227 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 597.00 | | | 959 597.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 000 416.00 | | | 5 000 416.00 |