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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 572.00 | 36 898.00 | 11 674.00 | 48 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 117.00 | 423 906.00 | 56 211.00 | 480 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 272.00 | 462 388.00 | 77 885.00 | 540 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 229.00 | | 1 228 229.00 | 1 228 229.00 |
BZ Autres créances | 120 230.00 | | 120 230.00 | 120 230.00 |
CF Disponibilités | 171 821.00 | | 171 821.00 | 171 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 280.00 | | 1 520 280.00 | 1 520 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 552.00 | 462 388.00 | 1 598 165.00 | 2 060 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
DG Autres réserves | 157 559.00 | | | 157 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
DL TOTAL (I) | 804 219.00 | | | 804 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 147.00 | | | 245 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 901.00 | | | 542 901.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 946.00 | | | 793 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 165.00 | | | 1 598 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 946.00 | | | 793 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 314 461.00 | | 5 314 461.00 | 5 314 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 461.00 | | 5 314 461.00 | 5 314 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 716.00 | |
GE Autres charges | | | 17 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 699.00 | | | 5 553 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 510.00 | | | 5 444 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 006.00 | | 617 347.00 | 527 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 080.00 | 540 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 528 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 422.00 | | 17 347.00 | 515 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 752.00 | 32 716.00 | 4 080.00 | 433 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 168.00 | 32 716.00 | 4 080.00 | 432 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 147.00 | 245 147.00 | | 245 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 860.00 | 187 860.00 | | 187 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 229.00 | 1 228 229.00 | | 1 228 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 459.00 | 1 348 459.00 | | 1 348 459.00 |
VW T.V.A. | 211 749.00 | 211 749.00 | | 211 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 946.00 | 793 946.00 | | 793 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
ST Autres comptes | 3 035 577.00 | | | 3 035 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 050.00 | | | 652 050.00 |
YT Sous‐traitance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 144 149.00 | | | 1 144 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 791.00 | | | 710 791.00 |
ZE Dividendes | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 696 556.00 | | | 3 696 556.00 |