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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 572.00 | 41 872.00 | 6 700.00 | 48 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 087.00 | 417 995.00 | 47 092.00 | 465 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 242.00 | 461 450.00 | 63 792.00 | 525 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 707.00 | | 1 001 707.00 | 1 001 707.00 |
BZ Autres créances | 120 612.00 | | 120 612.00 | 120 612.00 |
CF Disponibilités | 958 080.00 | | 958 080.00 | 958 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 399.00 | | 2 080 399.00 | 2 080 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 642.00 | 461 450.00 | 2 144 191.00 | 2 605 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DG Autres réserves | 261 290.00 | | | 261 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 226.00 | | | 206 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 444.00 | | | 1 010 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 887.00 | | | 365 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 915.00 | | | 709 915.00 |
EA Autres dettes | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 747.00 | | | 1 133 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 191.00 | | | 2 144 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 747.00 | | | 1 133 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 264 342.00 | | 5 264 342.00 | 5 264 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 342.00 | | 5 264 342.00 | 5 264 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 793.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 624.00 | | | 439 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 844.00 | | | 433 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 701.00 | | | 5 889 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 475.00 | | | 5 683 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 226.00 | | | 206 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 272.00 | | 17 700.00 | 540 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 730.00 | 525 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 730.00 | 513 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 689.00 | | 17 700.00 | 528 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 388.00 | 31 793.00 | 32 730.00 | 462 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 804.00 | 31 793.00 | 32 730.00 | 460 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 887.00 | 365 887.00 | | 365 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 450.00 | 139 450.00 | | 139 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 360.00 | 308 360.00 | | 308 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 707.00 | 1 001 707.00 | | 1 001 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 319.00 | 1 122 319.00 | | 1 122 319.00 |
VW T.V.A. | 221 693.00 | 221 693.00 | | 221 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 747.00 | 1 133 747.00 | | 1 133 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225.00 | | | 225.00 |
ST Autres comptes | 2 761 961.00 | | | 2 761 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 983 339.00 | | | 983 339.00 |
YT Sous‐traitance | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 122 865.00 | | | 1 122 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 830.00 | | | 716 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 814 081.00 | | | 3 814 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |