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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800.00 | 32 690.00 | 4 110.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 675.00 | 374 001.00 | 53 674.00 | 427 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 059.00 | 408 275.00 | 67 784.00 | 476 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 880.00 | | 1 698 880.00 | 1 698 880.00 |
BZ Autres créances | 249 298.00 | | 249 298.00 | 249 298.00 |
CF Disponibilités | 340 071.00 | | 340 071.00 | 340 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 249.00 | | 2 288 249.00 | 2 288 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 308.00 | 408 275.00 | 2 356 033.00 | 2 764 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
DG Autres réserves | 269 171.00 | | | 269 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 746.00 | | | 1 392 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 704.00 | | | 329 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 852.00 | | | 626 852.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 286.00 | | | 963 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 033.00 | | | 2 356 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 286.00 | | | 963 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 103 479.00 | | 6 103 479.00 | 6 103 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 479.00 | | 6 103 479.00 | 6 103 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 157.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 524.00 | | | 6 337 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 297.00 | | | 6 246 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 297.00 | | 18 484.00 | 488 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 723.00 | 476 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 723.00 | 464 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 714.00 | | 18 484.00 | 476 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 841.00 | 46 157.00 | 30 723.00 | 392 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 258.00 | 46 157.00 | 30 723.00 | 391 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 704.00 | 329 704.00 | | 329 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 511.00 | 188 511.00 | | 188 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 880.00 | 1 698 880.00 | | 1 698 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 223.00 | 143 223.00 | | 143 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 178.00 | 1 948 178.00 | | 1 948 178.00 |
VW T.V.A. | 309 148.00 | 309 148.00 | | 309 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 286.00 | 963 286.00 | | 963 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | | | 480.00 |
ST Autres comptes | 3 701 139.00 | | | 3 701 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 967 373.00 | | | 967 373.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 930 913.00 | | | 1 930 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890 057.00 | | | 890 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 670 283.00 | | | 4 670 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |