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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 4 856.00 | 3 690.00 | 8 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 192.00 | 12 178.00 | 14.00 | 12 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 669.00 | 17 034.00 | 37 635.00 | 54 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CF Disponibilités | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 763.00 | 17 034.00 | 134 729.00 | 151 763.00 |
CU Autres participations | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 21 560.00 | 25 386.00 | | 21 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 432.00 | 16 174.00 | | 57 432.00 |
DL TOTAL (I) | 108 692.00 | 71 260.00 | | 108 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | 10 847.00 | | 15 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 307.00 | 12 507.00 | | 8 307.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 15 697.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 037.00 | 39 051.00 | | 26 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 729.00 | 110 311.00 | | 134 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 037.00 | 39 051.00 | | 26 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 2 854.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 715.00 | 56 496.00 | | 117 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 283.00 | 40 322.00 | | 60 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 432.00 | 16 174.00 | | 57 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 890.00 | | 3 264.00 | 57 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 485.00 | 33 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 54 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | 3 264.00 | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 800.00 | 235.00 | | 16 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 94.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | 141.00 | | 12 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |