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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 417 796.00 | | 417 796.00 | 417 796.00 |
CF Disponibilités | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 886.00 | | 476 886.00 | 476 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 886.00 | | 2 196 886.00 | 2 196 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 278.00 | 296 331.00 | | 1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 857.00 | 28 697.00 | | 428 857.00 |
DL TOTAL (I) | 459 835.00 | 354 728.00 | | 459 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 388.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 087.00 | 4 784.00 | | 9 087.00 |
EA Autres dettes | 1 727 700.00 | | | 1 727 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 051.00 | 18 792.00 | | 1 737 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 886.00 | 373 520.00 | | 2 196 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 051.00 | 18 792.00 | | 1 737 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 750.00 | 8 543.00 | | 463 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 750.00 | 8 543.00 | | 463 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 850.00 | 4 600.00 | | 23 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 850.00 | 4 600.00 | | 23 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 900.00 | 3 943.00 | | 439 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 511.00 | | 9 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 804.00 | 48 895.00 | | 463 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 947.00 | 20 198.00 | | 34 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 857.00 | 28 697.00 | | 428 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 700.00 | 1 727 700.00 | | 1 727 700.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 417 730.00 | 417 730.00 | | 417 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 796.00 | 417 796.00 | | 417 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 051.00 | 1 737 051.00 | | 1 737 051.00 |