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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 4 763.00 | 520.00 | 5 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 405.00 | 16 955.00 | 28 450.00 | 45 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BZ Autres créances | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
CF Disponibilités | 142 089.00 | | 142 089.00 | 142 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 515.00 | | 324 515.00 | 324 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 920.00 | 16 955.00 | 352 965.00 | 369 920.00 |
CU Autres participations | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 48 992.00 | 21 560.00 | | 48 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 260.00 | 57 432.00 | | 247 260.00 |
DL TOTAL (I) | 325 952.00 | 108 692.00 | | 325 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 829.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 677.00 | 8 307.00 | | 14 677.00 |
EA Autres dettes | | 1 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 013.00 | 26 037.00 | | 27 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 965.00 | 134 729.00 | | 352 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 264.00 | 17 703.00 | | 228 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 264.00 | 17 703.00 | | 228 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 167.00 | 6 000.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 6 075.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 097.00 | 11 628.00 | | 219 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 4 911.00 | | 11 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 795.00 | 117 715.00 | | 330 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 535.00 | 60 283.00 | | 83 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 260.00 | 57 432.00 | | 247 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 264.00 | 45 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 264.00 | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 034.00 | 17.00 | 97.00 | 17 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 3.00 | 97.00 | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | 14.00 | | 12 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VC Groupe et associés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 426.00 | 182 426.00 | | 182 426.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |