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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 650.00 | | 1 752 650.00 | 1 752 650.00 |
BZ Autres créances | 74 427.00 | | 74 427.00 | 74 427.00 |
CF Disponibilités | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 598.00 | | 96 598.00 | 96 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 249.00 | | 1 849 249.00 | 1 849 249.00 |
CU Autres participations | 1 722 900.00 | | 1 722 900.00 | 1 722 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | | 1 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 748.00 | 428 857.00 | | -11 748.00 |
DK Provisions réglementées | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 21 324.00 | 459 835.00 | | 21 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 086.00 | | | 1 496 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 133.00 | | | 330 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 264.00 | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416.00 | 9 087.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | | 1 727 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 827 925.00 | 1 737 051.00 | | 1 827 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 249.00 | 2 196 886.00 | | 1 849 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 000.00 | -30 823.00 | 63 473.00 | 1 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 000.00 | -30 823.00 | 63 473.00 | 1 720 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VC Groupe et associés | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 086.00 | 136 109.00 | 940 092.00 | 1 496 086.00 |
VI Groupe et associés | 330 133.00 | 330 133.00 | | 330 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 337.00 | | | 1 570 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 177.00 | 74 427.00 | 29 750.00 | 104 177.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 925.00 | 467 948.00 | 940 092.00 | 1 827 925.00 |