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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 4 763.00 | 520.00 | 5 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 405.00 | 16 955.00 | 28 450.00 | 45 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BZ Autres créances | 287 390.00 | | 287 390.00 | 287 390.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 877.00 | | 312 877.00 | 312 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 282.00 | 16 955.00 | 341 327.00 | 358 282.00 |
CU Autres participations | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 296 252.00 | 48 992.00 | | 296 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | 247 260.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 326 031.00 | 325 952.00 | | 326 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 165.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 687.00 | 12 171.00 | | 9 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555.00 | 14 677.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 296.00 | 27 013.00 | | 15 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 327.00 | 352 965.00 | | 341 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 296.00 | 27 013.00 | | 15 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 165.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 219 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 11 879.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 473.00 | 330 795.00 | | 54 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 394.00 | 83 535.00 | | 54 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | 247 260.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VC Groupe et associés | 273 372.00 | 273 372.00 | | 273 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 531.00 | 311 531.00 | | 311 531.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |