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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 805.00 | 16 955.00 | 23 850.00 | 40 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 273 609.00 | | 273 609.00 | 273 609.00 |
CF Disponibilités | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 670.00 | | 349 670.00 | 349 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 474.00 | 16 955.00 | 373 520.00 | 390 474.00 |
CU Autres participations | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 296 331.00 | 296 252.00 | | 296 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | 79.00 | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | 354 728.00 | 326 031.00 | | 354 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566.00 | 9 687.00 | | 13 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | 5 555.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 792.00 | 15 296.00 | | 18 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 520.00 | 341 327.00 | | 373 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 792.00 | 15 296.00 | | 18 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 14.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 895.00 | 54 473.00 | | 48 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 198.00 | 54 394.00 | | 20 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 697.00 | 79.00 | | 28 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 40 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 4 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 265 505.00 | 265 505.00 | | 265 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 871.00 | 274 871.00 | | 274 871.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |