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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 8 389.00 | 1 885.00 | 10 274.00 |
AH Fonds commercial | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 794.00 | 20 003.00 | 5 791.00 | 25 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 004.00 | 66 387.00 | 6 618.00 | 73 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 149.00 | 94 778.00 | 34 370.00 | 129 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 136.00 | | 189 136.00 | 189 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
BT Marchandises | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 826.00 | | 631 826.00 | 631 826.00 |
BZ Autres créances | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
CF Disponibilités | 96 429.00 | | 96 429.00 | 96 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 964.00 | | 1 107 964.00 | 1 107 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 112.00 | 94 778.00 | 1 142 334.00 | 1 237 112.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 864.00 | | | 223 864.00 |
DH Report à nouveau | -94 562.00 | | | -94 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 205 725.00 | | | 205 725.00 |
DP Provisions pour risques | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 529.00 | | | 423 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 314.00 | | | 197 314.00 |
EA Autres dettes | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 403.00 | | | 923 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 334.00 | | | 1 142 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 802.00 | | | 848 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 079.00 | 53 600.00 | 162 679.00 | 109 079.00 |
FD Production vendue biens | 1 355 863.00 | 1 198 761.00 | 2 554 624.00 | 1 355 863.00 |
FG Production vendue services | 135 732.00 | 15 809.00 | 151 541.00 | 135 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 674.00 | 1 268 170.00 | 2 868 844.00 | 1 600 674.00 |
FM Production stockée | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 161.00 | | | -16 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 930.00 | | | 2 950 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 507.00 | | | 2 940 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 664.00 | 84 206.00 | 35 458.00 | 119 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 529.00 | 423 529.00 | | 423 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 040.00 | 39 897.00 | 39 143.00 | 79 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 314.00 | 197 314.00 | | 197 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 019.00 | 741 012.00 | 1 007.00 | 742 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 365.00 | 844 765.00 | 74 601.00 | 919 365.00 |