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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
AH Fonds commercial | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 719.00 | 24 139.00 | 1 580.00 | 25 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 815.00 | 24 969.00 | 43 846.00 | 68 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 826.00 | 59 327.00 | 65 499.00 | 124 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 066.00 | 1 136.00 | 499 930.00 | 501 066.00 |
BZ Autres créances | 111 829.00 | | 111 829.00 | 111 829.00 |
CF Disponibilités | 181 588.00 | | 181 588.00 | 181 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 761.00 | 1 136.00 | 1 040 625.00 | 1 041 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 587.00 | 60 463.00 | 1 106 124.00 | 1 166 587.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 864.00 | | | 223 864.00 |
DH Report à nouveau | -49 539.00 | | | -49 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
DL TOTAL (I) | 299 939.00 | | | 299 939.00 |
DP Provisions pour risques | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 128.00 | | | 469 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 848.00 | | | 139 848.00 |
EA Autres dettes | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 448.00 | | | 790 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 124.00 | | | 1 106 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 384.00 | | | 773 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
FD Production vendue biens | 1 581 579.00 | 867 977.00 | 2 449 556.00 | 1 581 579.00 |
FG Production vendue services | 172 431.00 | 24 339.00 | 196 770.00 | 172 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 829.00 | 892 316.00 | 2 692 145.00 | 1 799 829.00 |
FM Production stockée | | | -13 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 737.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 038.00 | | | -14 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 258.00 | | | 2 705 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 645.00 | | | 2 645 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 560.00 | 3 985.00 | 41 218.00 | 96 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 342.00 | 3 985.00 | 41 218.00 | 86 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 128.00 | 469 128.00 | | 469 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 848.00 | 139 848.00 | | 139 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 688.00 | 23 623.00 | 17 065.00 | 40 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 277.00 | 622 277.00 | | 622 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 284.00 | 622 277.00 | 1 007.00 | 623 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 448.00 | 773 384.00 | 17 065.00 | 790 448.00 |