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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 859.00 | 10 875.00 | 9 984.00 | 20 859.00 |
AH Fonds commercial | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 803.00 | 26 770.00 | 9 034.00 | 35 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 954.00 | 40 839.00 | 35 114.00 | 75 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 705.00 | 78 484.00 | 74 221.00 | 152 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 357.00 | 16 462.00 | 164 895.00 | 181 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 500.00 | 17 000.00 | 14 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 011.00 | 1 136.00 | 367 875.00 | 369 011.00 |
BZ Autres créances | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
CF Disponibilités | 847 515.00 | | 847 515.00 | 847 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 006.00 | 34 598.00 | 1 601 408.00 | 1 636 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 711.00 | 113 082.00 | 1 675 629.00 | 1 788 711.00 |
CU Autres participations | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 294 070.00 | | | 294 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
DL TOTAL (I) | 597 594.00 | | | 597 594.00 |
DP Provisions pour risques | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 548.00 | | | 245 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 663.00 | | | 327 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 354.00 | | | 261 354.00 |
EA Autres dettes | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 271.00 | | | 1 065 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 629.00 | | | 1 675 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 369.00 | | | 878 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 030.00 | 16 808.00 | 8 353.00 | 70 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 1 061.00 | 405.00 | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 811.00 | 15 747.00 | 7 949.00 | 59 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 663.00 | 327 663.00 | | 327 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 354.00 | 261 354.00 | | 261 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 101.00 | 102 101.00 | | 102 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 548.00 | 58 646.00 | 186 902.00 | 245 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 629.00 | 465 629.00 | | 465 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 636.00 | 465 629.00 | 1 007.00 | 466 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 503.00 | 877 601.00 | 186 902.00 | 1 064 503.00 |