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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
AH Fonds commercial | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 719.00 | 22 034.00 | 3 686.00 | 25 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 273.00 | 64 308.00 | 4 965.00 | 69 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 288.00 | 96 560.00 | 28 728.00 | 125 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 180.00 | | 176 180.00 | 176 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BT Marchandises | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 853.00 | | 459 853.00 | 459 853.00 |
BZ Autres créances | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
CF Disponibilités | 174 953.00 | | 174 953.00 | 174 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 493.00 | | 1 080 493.00 | 1 080 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 780.00 | 96 560.00 | 1 109 220.00 | 1 205 780.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 864.00 | | | 223 864.00 |
DH Report à nouveau | -84 139.00 | | | -84 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DL TOTAL (I) | 240 326.00 | | | 240 326.00 |
DP Provisions pour risques | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 351.00 | | | 434 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 629.00 | | | 176 629.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 768.00 | | | 856 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 220.00 | | | 1 109 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 306.00 | | | 838 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
FD Production vendue biens | 1 450 185.00 | 738 829.00 | 2 189 014.00 | 1 450 185.00 |
FG Production vendue services | 171 383.00 | 10 321.00 | 181 704.00 | 171 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 300.00 | 749 150.00 | 2 425 450.00 | 1 676 300.00 |
FM Production stockée | | | 4 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 245.00 | | | -15 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 694.00 | | | 2 500 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 094.00 | | | 2 466 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 149.00 | | | 129 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 125 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 27 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 94 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 778.00 | 5 643.00 | 3 861.00 | 94 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | 1 885.00 | 55.00 | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 389.00 | 3 758.00 | 3 806.00 | 86 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 206.00 | 12 127.00 | 13 206.00 | 13 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 206.00 | 12 127.00 | 13 206.00 | 13 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 036.00 | 79 308.00 | 2 728.00 | 82 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 351.00 | 434 351.00 | | 434 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808.00 | 24 074.00 | 15 734.00 | 39 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 535.00 | 601 528.00 | 1 007.00 | 602 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 601.00 | 835 139.00 | 18 462.00 | 853 601.00 |