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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
AH Fonds commercial | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 719.00 | 25 638.00 | 81.00 | 25 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 096.00 | 34 173.00 | 37 922.00 | 72 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 122.00 | 70 030.00 | 58 093.00 | 128 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 077.00 | | 177 077.00 | 177 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 500.00 | 17 000.00 | 3 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 401.00 | 1 136.00 | 817 265.00 | 818 401.00 |
BZ Autres créances | 91 570.00 | | 91 570.00 | 91 570.00 |
CF Disponibilités | 451 935.00 | | 451 935.00 | 451 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 355.00 | 18 136.00 | 1 646 219.00 | 1 664 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 477.00 | 88 166.00 | 1 704 312.00 | 1 792 477.00 |
CU Autres participations | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 283 477.00 | | | 283 477.00 |
DH Report à nouveau | -49 539.00 | | | -49 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
DL TOTAL (I) | 360 070.00 | | | 360 070.00 |
DP Provisions pour risques | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 777.00 | | | 277 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 473.00 | | | 588 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 028.00 | | | 246 028.00 |
EA Autres dettes | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 567.00 | | | 1 330 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 312.00 | | | 1 704 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 584.00 | | | 1 085 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
FD Production vendue biens | 2 053 814.00 | 273 585.00 | 2 327 399.00 | 2 053 814.00 |
FG Production vendue services | 97 315.00 | 23 542.00 | 120 857.00 | 97 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 579.00 | 297 127.00 | 2 551 706.00 | 2 254 579.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 517.00 | | | -6 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 398.00 | | | 2 578 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 267.00 | | | 2 518 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 327.00 | 10 953.00 | 250.00 | 59 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 108.00 | 10 953.00 | 250.00 | 49 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 737.00 | 13 675.00 | 15 737.00 | 15 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | 17 000.00 | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 473.00 | 588 473.00 | | 588 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 028.00 | 246 028.00 | | 246 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 777.00 | 32 794.00 | 244 983.00 | 277 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 742.00 | 972 742.00 | | 972 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 749.00 | 972 742.00 | 1 007.00 | 973 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 170.00 | 1 080 187.00 | 244 983.00 | 1 325 170.00 |